Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Insurance - Specialty
PDG:Ms. Gerry Janelle Frost
Employés à temps plein:350
Ville:Deridder
Adresse:2301 Highway 190 West
IPO:2005-11-18
CIK:0001018979
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.860% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.248%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.200%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.055%, témoigne de l'habileté de AMERISAFE, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par AMERISAFE, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.194%. En outre, la compétence de AMERISAFE, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.134% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de AMERISAFE, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $46.87, tandis que son point le plus bas s'est établi à $45.51. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de AMERISAFE, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de AMSF révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 56.81% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (80.30%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (6.15%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
56.81%
Ratio de liquidité générale
80.30%
Ratio de trésorerie
6.15%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de AMSF offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 24.79% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 19.45%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 80.55%, et l'EBT par EBIT, 100.00%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 24.79%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
24.79%
Taux d'imposition effectif
19.45%
Résultat net par EBT
80.55%
EBT par EBIT
100.00%
EBIT par chiffre d'affaires
24.79%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 0.57, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
80
Jours de stock en souffrance
-4011
Cycle d'exploitation
-3680.76
Cycle de conversion des liquidités
-3681
Rotation des créances
1.10
Rotation des stocks
-0.09
Rotation des immobilisations
45.65
Rotation des actifs
0.28
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 1.25, et le flux de trésorerie libre par action, 1.18, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 8.17, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 1.52 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.08, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
1.25
Cash flow libre par action
1.18
Cash par action
8.17
Ratio de distribution
1.52
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.08
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.95
Ratio de couverture des dépenses en capital
18.85
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.25
Ratio de distribution des dividendes
0.10
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 16.03, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 3.24, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 15.27, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, -22.00, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
16.03
Revenu net par action
3.24
Valeur comptable par action
15.27
Valeur comptable tangible par action
-22.00
Capitaux propres par action
15.27
Investissements par action
-0.03
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 4.15%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 25.71%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 14.39%, et la croissance du revenu d'exploitation, 14.39%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 11.70%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 12.11%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
4.15%
Croissance de la marge brute
25.71%
Croissance de l'EBIT
14.39%
Croissance du revenu d'exploitation
14.39%
Croissance du revenu net
11.70%
Croissance du BPA
12.11%
Croissance du BPA dilué
12.15%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-0.44%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.50%
Croissance des dividendes par action
-6.68%
Croissance du cash flow d'exploitation
5.85%
Croissance du cash flow libre
12.20%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-17.36%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-18.50%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-8.94%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-77.79%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-69.54%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-52.59%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
36.56%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-13.02%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-27.76%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-32.68%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-28.41%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-32.87%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
1414.82%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
10.78%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
5.87%
Croissance des créances
10.30%
Croissance des stocks
-497.97%
Croissance des actifs
-3.16%
Croissance de la valeur comptable par action
-7.46%
Croissance de la dette
-20.54%
Croissance des frais de SGA
3.20%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 857,378,962.4, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.48, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 67.92%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -1.85%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
857,378,962.4
Qualité des revenus
0.48
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.09
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
67.92%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-1.85%
Capex par rapport aux recettes
-0.18%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-38.75%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.51%
Nombre de Graham
33.38
Rendement des actifs corporels
15.75%
Graham Net Net
-20.42
Fonds de roulement
84,594,000
Valeur des actifs corporels
-421,318,000
Valeur nette de l'actif circulant
-187,018,000
Créances moyennes
260,134,500
Créances moyennes
19,029,000
Stock moyen
-101,677,500
Jours d'encours des ventes
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 3.01, et le ratio cours/comptabilité, 3.01, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.94, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 40.13, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 37.98, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
3.01
Rapport entre le prix et le livre
3.01
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.94
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
37.98
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.50
Multiple de la valeur de l'entreprise
16.65
Prix Juste valeur
3.01
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
37.98
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
40.13
Rapport entre le prix et les actifs corporels
3.06
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.79
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
10.88
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
28.73
Rendement des bénéfices
6.93%
Rendement du flux de trésorerie disponible
3.27%
Projet de confiance
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