Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Asset Management
PDG:Mr. Robert Kipp DeVeer III
Employés à temps plein:1200
Ville:Los Angeles
Adresse:2000 Avenue of the Stars
IPO:2004-10-05
CIK:0001287750
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.968% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.834%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.926%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.070%, témoigne de l'habileté de Ares Capital Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Ares Capital Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.153%. En outre, la compétence de Ares Capital Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.064% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Ares Capital Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $21, tandis que son point le plus bas s'est établi à $20.52. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Ares Capital Corporation.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de ARCC révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 181.99% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (170.10%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (88.99%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
181.99%
Ratio de liquidité générale
170.10%
Ratio de trésorerie
88.99%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de ARCC offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 93.98% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 1.46%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 98.54%, et l'EBT par EBIT, 112.66%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 83.42%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
93.98%
Taux d'imposition effectif
1.46%
Résultat net par EBT
98.54%
EBT par EBIT
112.66%
EBIT par chiffre d'affaires
83.42%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.82, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 393.97% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
170
Cycle d'exploitation
92.65
Jours d'encours des dettes
1794
Cycle de conversion des liquidités
-1701
Rotation des créances
3.94
Rotation des dettes
0.20
Rotation des immobilisations
203.11
Rotation des actifs
0.08
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -0.65, et le flux de trésorerie libre par action, -0.65, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.86, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.61 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -0.21, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
-0.65
Cash flow libre par action
-0.65
Cash par action
0.86
Ratio de distribution
0.61
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-0.21
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-0.03
Ratio de couverture à court terme
-25.47
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-0.37
Ratio de distribution des dividendes
0.09
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 48.48%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.99, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 49.73%, et dette totale/capitalisation, 49.76%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 2.78 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
48.48%
Ratio d'endettement
0.99
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
49.73%
Dette totale par rapport à la capitalisation
49.76%
Couverture des intérêts
2.78
Ratio flux de trésorerie/dette
-0.03
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.04
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 2.95, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 2.75, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 20.22, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 20.22, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
2.95
Revenu net par action
2.75
Valeur comptable par action
20.22
Valeur comptable tangible par action
20.22
Capitaux propres par action
20.22
Intérêts de la dette par action
22.53
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 120.78%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 660.95%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 15.86%, et la croissance du revenu d'exploitation, 15.86%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 153.67%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 129.17%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
120.78%
Croissance de la marge brute
660.95%
Croissance de l'EBIT
15.86%
Croissance du revenu d'exploitation
15.86%
Croissance du revenu net
153.67%
Croissance du BPA
129.17%
Croissance du BPA dilué
125.21%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
11.24%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
11.00%
Croissance des dividendes par action
1.62%
Croissance du cash flow d'exploitation
137.60%
Croissance du cash flow libre
137.60%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
45.62%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
43.12%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
131.44%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
118.97%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
29.25%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
170.21%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
50.12%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
36.40%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
140.67%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
10.04%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
17.99%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
19.46%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
20.74%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
20.85%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
16.21%
Croissance des créances
45.00%
Croissance des stocks
56.48%
Croissance des actifs
6.26%
Croissance de la valeur comptable par action
5.38%
Croissance de la dette
-3.13%
Croissance des frais de SGA
10.53%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 22,496,620,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.34, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
22,496,620,000
Qualité des revenus
0.34
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.03
Nombre de Graham
35.35
Rendement des actifs corporels
6.39%
Graham Net Net
-20.69
Fonds de roulement
763,000,000
Valeur des actifs corporels
11,201,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
-11,819,000,000
Capital investi
1
Créances moyennes
220,500,000
Créances moyennes
333,500,000
Stock moyen
663,000,000
Jours d'encours des ventes
58
Délai d'encaissement des dettes
-303
Jours de stock disponible
-658
ROIC
5.48%
ROE
0.14%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.04, et le ratio cours/comptabilité, 1.04, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 6.96, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -33.28, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -32.37, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.04
Rapport entre le prix et le livre
1.04
Rapport prix/chiffre d'affaires
6.96
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-32.37
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.19
Multiple de la valeur de l'entreprise
1.48
Prix Juste valeur
1.04
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-32.37
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-33.28
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.99
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
13.75
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
17.49
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
44.02
Rendement des bénéfices
13.72%
Rendement du flux de trésorerie disponible
4.61%
Projet de confiance
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