Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Insurance - Brokers
PDG:Mr. Michael Patrick-Cheere Emmett B.Com., C.A.
Employés à temps plein:2433
Ville:North Sydney
Adresse:141 Walker Street
IPO:2005-11-15
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.807% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.124%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.119%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.031%, témoigne de l'habileté de AUB Group Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par AUB Group Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.093%. En outre, la compétence de AUB Group Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.048% de rendement du capital utilisé.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de AUB.AX révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 114.08% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (113.30%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (92.07%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
114.08%
Ratio de liquidité générale
113.30%
Ratio de trésorerie
92.07%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de AUB.AX offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 15.15% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 27.66%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 78.72%, et l'EBT par EBIT, 122.33%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 12.39%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
15.15%
Taux d'imposition effectif
27.66%
Résultat net par EBT
78.72%
EBT par EBIT
122.33%
EBIT par chiffre d'affaires
12.39%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.14, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 392.58% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
113
Cycle d'exploitation
92.98
Jours d'encours des dettes
1855
Cycle de conversion des liquidités
-1762
Rotation des créances
3.93
Rotation des dettes
0.20
Rotation des immobilisations
12.02
Rotation des actifs
0.26
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 1.11, et le flux de trésorerie libre par action, 1.09, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 10.08, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.58 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.12, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
1.11
Cash flow libre par action
1.09
Cash par action
10.08
Ratio de distribution
0.58
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.12
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.98
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.17
Ratio de couverture à court terme
3.83
Ratio de couverture des dépenses en capital
54.59
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.71
Ratio de distribution des dividendes
0.03
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 18.48%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.55, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 34.60%, et dette totale/capitalisation, 35.66%, éclairent la structure du capital.
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cards.value
Ratio d'endettement
18.48%
Ratio d'endettement
0.55
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
34.60%
Dette totale par rapport à la capitalisation
35.66%
Ratio flux de trésorerie/dette
0.17
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
3.00
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 8.24, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 0.65, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 12.76, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, -18.82, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
8.24
Revenu net par action
0.65
Valeur comptable par action
12.76
Valeur comptable tangible par action
-18.82
Capitaux propres par action
12.76
Intérêts de la dette par action
6.69
Investissements par action
-0.01
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 5.90%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 5.90%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 13.69%, et la croissance du revenu d'exploitation, 13.69%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -19.28%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 13.98%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
5.90%
Croissance de la marge brute
5.90%
Croissance de l'EBIT
13.69%
Croissance du revenu d'exploitation
13.69%
Croissance du revenu net
-19.28%
Croissance du BPA
13.98%
Croissance du BPA dilué
12.90%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
1.14%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
1.19%
Croissance des dividendes par action
-7.18%
Croissance du cash flow d'exploitation
-7.28%
Croissance du cash flow libre
-8.66%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
81.25%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
16.83%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
11.62%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
105.11%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
38.30%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
21.88%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
20.77%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
27.94%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
232.72%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
153.06%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
90.72%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
224.96%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
48.09%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
30.20%
Croissance des créances
83.64%
Croissance des actifs
43.13%
Croissance de la valeur comptable par action
76.47%
Croissance de la dette
-68.62%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 2,412,235,800, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 3.10, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 87.54%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -0.37%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
2,412,235,800
Qualité des revenus
3.10
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.10
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
87.54%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-0.37%
Capex par rapport aux recettes
-0.09%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-1.24%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
1.28%
Nombre de Graham
13.67
Rendement des actifs corporels
13.48%
Graham Net Net
-9.22
Fonds de roulement
154,521,000
Valeur des actifs corporels
-1,886,907,000
Valeur nette de l'actif circulant
-833,806,000
Créances moyennes
224,391,500
Créances moyennes
47,941,000
Stock moyen
0.5
Jours d'encours des ventes
146
Délai d'encaissement des dettes
226
ROIC
5.91%
ROE
0.05%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.68, et le ratio cours/comptabilité, 2.68, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 3.39, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 28.34, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 27.83, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.68
Rapport entre le prix et le livre
2.68
Rapport prix/chiffre d'affaires
3.39
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
27.83
Ratio cours/bénéfice de croissance
-2.80
Multiple de la valeur de l'entreprise
19.06
Prix Juste valeur
2.68
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
27.83
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
28.34
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.30
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.92
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
9.98
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
11.93
Rendement des bénéfices
2.21%
Rendement du flux de trésorerie disponible
6.84%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
