Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Insurance - Diversified
PDG:Mr. Andre Gustavo Borba Assumpcao Haui
Employés à temps plein:222
Ville:Brasília
Adresse:Banco do Brasil Building, Asa Norte
IPO:2013-04-29
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.964% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 1.876%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 1.588%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.456%, témoigne de l'habileté de BB Seguridade Participações S.A. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par BB Seguridade Participações S.A. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.785%. En outre, la compétence de BB Seguridade Participações S.A. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.783% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de BB Seguridade Participações S.A. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $32.8, tandis que son point le plus bas s'est établi à $32.38. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de BB Seguridade Participações S.A..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de BBSE3.SA révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 109.30% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (82.98%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (66.70%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
109.30%
Ratio de liquidité générale
82.98%
Ratio de trésorerie
66.70%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de BBSE3.SA offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 166.04% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 18.71%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 95.61%, et l'EBT par EBIT, 88.51%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 187.61%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
166.04%
Taux d'imposition effectif
18.71%
Résultat net par EBT
95.61%
EBT par EBIT
88.51%
EBIT par chiffre d'affaires
187.61%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.09, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 445.98% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
83
Jours de stock en souffrance
-9163
Cycle d'exploitation
-9081.41
Cycle de conversion des liquidités
-9081
Rotation des créances
4.46
Rotation des stocks
-0.04
Rotation des immobilisations
244085.67
Rotation des actifs
0.29
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 2.54, et le flux de trésorerie libre par action, 2.54, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 1.76, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.70 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.98, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
2.54
Cash flow libre par action
2.54
Cash par action
1.76
Ratio de distribution
0.70
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.98
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-0.90
Ratio de couverture des dépenses en capital
15381.53
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.88
Ratio de distribution des dividendes
0.11
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, -31.20%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de -0.46, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, -86.33%, et dette totale/capitalisation, -86.33%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 6898.38 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
-31.20%
Ratio d'endettement
-0.46
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
-86.33%
Dette totale par rapport à la capitalisation
-86.33%
Couverture des intérêts
6898.38
Ratio flux de trésorerie/dette
-0.90
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.49
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 2.54, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 3.99, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 4.92, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 6.70, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
2.54
Revenu net par action
3.99
Valeur comptable par action
4.92
Valeur comptable tangible par action
6.70
Capitaux propres par action
4.92
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 9.15%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 9.96%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 25.75%, et la croissance du revenu d'exploitation, 25.75%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 28.25%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 28.71%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
9.15%
Croissance de la marge brute
9.96%
Croissance de l'EBIT
25.75%
Croissance du revenu d'exploitation
25.75%
Croissance du revenu net
28.25%
Croissance du BPA
28.71%
Croissance du BPA dilué
28.71%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-0.17%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.17%
Croissance des dividendes par action
77.61%
Croissance du cash flow d'exploitation
12.91%
Croissance du cash flow libre
12.90%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
66.65%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
59.60%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
50.04%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
90.25%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
151.88%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
62.11%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
84.54%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
124.88%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
106.71%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-18.77%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
43.95%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
53.88%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
171.70%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
100.03%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
25.34%
Croissance des créances
1.24%
Croissance des actifs
13.28%
Croissance de la valeur comptable par action
29.44%
Croissance des frais de SGA
11.32%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 65,079,460,171.55, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.47, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.02%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -0.01%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
65,079,460,171.55
Qualité des revenus
0.47
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.03
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.02%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-0.01%
Capex par rapport aux recettes
-0.01%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-31.77%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.02%
Nombre de Graham
21.02
Rendement des actifs corporels
43.50%
Graham Net Net
-2.04
Fonds de roulement
-8,191,917,999
Valeur des actifs corporels
13,352,316,000
Valeur nette de l'actif circulant
-4,911,064,000
Créances moyennes
1,121,166,500
Stock moyen
1
Jours d'encours des ventes
81
ROIC
80.96%
ROE
0.81%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 5.36, et le ratio cours/comptabilité, 5.36, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 12.52, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 12.80, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 12.85, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
5.36
Rapport entre le prix et le livre
5.36
Rapport prix/chiffre d'affaires
12.52
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
12.85
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.08
Multiple de la valeur de l'entreprise
7.06
Prix Juste valeur
5.36
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
12.85
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
12.80
Rapport entre le prix et les actifs corporels
6.63
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
12.84
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
6.85
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
17.60
Rendement des bénéfices
12.21%
Rendement du flux de trésorerie disponible
5.68%
Projet de confiance
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