Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Food Distribution
PDG:Mr. Bernard Larry Berson C.A.
Employés à temps plein:28022
Ville:Johannesburg
Adresse:North Wing
IPO:2016-05-27
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.238% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.052%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.034%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.109%, témoigne de l'habileté de Bid Corporation Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Bid Corporation Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.278%. En outre, la compétence de Bid Corporation Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.259% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Bid Corporation Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $45155, tandis que son point le plus bas s'est établi à $44301. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Bid Corporation Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de BID.JO révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 129.18% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (82.93%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (21.47%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
129.18%
Ratio de liquidité générale
82.93%
Ratio de trésorerie
21.47%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de BID.JO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 4.65% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 26.70%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 73.55%, et l'EBT par EBIT, 90.01%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 5.16%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
4.65%
Taux d'imposition effectif
26.70%
Résultat net par EBT
73.55%
EBT par EBIT
90.01%
EBIT par chiffre d'affaires
5.16%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.29, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
83
Jours de stock en souffrance
25
Cycle d'exploitation
51.31
Jours d'encours des dettes
46
Cycle de conversion des liquidités
5
Rotation des créances
14.14
Rotation des dettes
7.92
Rotation des stocks
14.32
Rotation des immobilisations
10.70
Rotation des actifs
3.18
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 45.72, et le flux de trésorerie libre par action, 21.86, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 24.18, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.28 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.05, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
45.72
Cash flow libre par action
21.86
Cash par action
24.18
Ratio de distribution
0.28
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.05
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.48
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.71
Ratio de couverture à court terme
3.16
Ratio de couverture des dépenses en capital
1.92
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.37
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 20.99%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.53, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 29.12%, et dette totale/capitalisation, 34.62%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 13.24 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
20.99%
Ratio d'endettement
0.53
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
29.12%
Dette totale par rapport à la capitalisation
34.62%
Couverture des intérêts
13.24
Ratio flux de trésorerie/dette
0.71
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.52
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 33.44%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 31.31%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 43.48%, et la croissance du revenu d'exploitation, 43.48%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 42.73%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 42.80%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
33.44%
Croissance de la marge brute
31.31%
Croissance de l'EBIT
43.48%
Croissance du revenu d'exploitation
43.48%
Croissance du revenu net
42.73%
Croissance du BPA
42.80%
Croissance du BPA dilué
42.78%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-0.02%
Croissance du cash flow d'exploitation
134.32%
Croissance du cash flow libre
1608.52%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
151.97%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
63.87%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
62.13%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
194.94%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
214.58%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
95.17%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
360.41%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
93.63%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
514.14%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
240.97%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
49.40%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
43.88%
Croissance des créances
32.34%
Croissance des stocks
29.87%
Croissance des actifs
34.02%
Croissance de la valeur comptable par action
29.10%
Croissance de la dette
44.72%
Croissance des frais de SGA
29.42%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 3.55, et le ratio cours/comptabilité, 3.55, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.44, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 19.82, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 9.48, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
3.55
Rapport entre le prix et le livre
3.55
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.44
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
9.48
Ratio cours/bénéfice de croissance
23.08
Multiple de la valeur de l'entreprise
6.29
Prix Juste valeur
3.55
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
9.48
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
19.82
Projet de confiance
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