Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Residential Construction
PDG:Mr. Rob C. Perrins B.Sc., Bsc (Hons), F.C.A.
Employés à temps plein:2802
Ville:Cobham
Adresse:Berkeley House
IPO:2013-08-01
CIK:0001447137
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.270% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.203%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.179%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.067%, témoigne de l'habileté de The Berkeley Group Holdings plc à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par The Berkeley Group Holdings plc de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.149%. En outre, la compétence de The Berkeley Group Holdings plc en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.103% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de The Berkeley Group Holdings plc ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $51.68, tandis que son point le plus bas s'est établi à $51.68. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de The Berkeley Group Holdings plc.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de BKGFF révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 357.38% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (64.14%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (59.06%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
357.38%
Ratio de liquidité générale
64.14%
Ratio de trésorerie
59.06%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de BKGFF offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 20.53% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 30.93%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 87.33%, et l'EBT par EBIT, 100.97%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 20.33%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
20.53%
Taux d'imposition effectif
30.93%
Résultat net par EBT
87.33%
EBT par EBIT
100.97%
EBIT par chiffre d'affaires
20.33%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.57, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 2779.40% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
64
Jours de stock en souffrance
1037
Cycle d'exploitation
1050.12
Jours d'encours des dettes
343
Cycle de conversion des liquidités
708
Rotation des créances
27.79
Rotation des dettes
1.07
Rotation des stocks
0.35
Rotation des immobilisations
66.69
Rotation des actifs
0.37
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 3.96, et le flux de trésorerie libre par action, 3.95, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 12.31, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.30 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.13, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
3.96
Cash flow libre par action
3.95
Cash par action
12.31
Ratio de distribution
0.30
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.13
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.53
Ratio de couverture à court terme
158.18
Ratio de couverture des dépenses en capital
287.54
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.45
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 9.56%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.19, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 16.20%, et dette totale/capitalisation, 16.25%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 13.67 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
9.56%
Ratio d'endettement
0.19
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
16.20%
Dette totale par rapport à la capitalisation
16.25%
Couverture des intérêts
13.67
Ratio flux de trésorerie/dette
0.53
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.03
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 29.36, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 4.27, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 38.37, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 37.97, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
29.36
Revenu net par action
4.27
Valeur comptable par action
38.37
Valeur comptable tangible par action
37.97
Capitaux propres par action
38.37
Intérêts de la dette par action
8.01
Investissements par action
-0.02
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 8.53%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 4.74%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 2.68%, et la croissance du revenu d'exploitation, 2.68%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -3.46%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 2.10%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
8.53%
Croissance de la marge brute
4.74%
Croissance de l'EBIT
2.68%
Croissance du revenu d'exploitation
2.68%
Croissance du revenu net
-3.46%
Croissance du BPA
2.10%
Croissance du BPA dilué
2.71%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-5.54%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-6.05%
Croissance des dividendes par action
-70.99%
Croissance du cash flow d'exploitation
416.76%
Croissance du cash flow libre
412.09%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
219.61%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-6.17%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
41.28%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
513.51%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-40.12%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-10.25%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
204.11%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-51.29%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
21.31%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
333.48%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
34.43%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
14.30%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
760.11%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-29.81%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-30.04%
Croissance des créances
-38.59%
Croissance des stocks
3.20%
Croissance des actifs
4.05%
Croissance de la valeur comptable par action
12.41%
Croissance de la dette
-0.19%
Croissance des frais de SGA
11.40%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 3,666,678,604.8, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.88, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.50%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -0.49%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
3,666,678,604.8
Qualité des revenus
0.88
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.50%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-0.49%
Capex par rapport aux recettes
-0.08%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-35.71%
Nombre de Graham
60.70
Rendement des actifs corporels
5.43%
Graham Net Net
3.03
Fonds de roulement
5,751,888,560
Valeur des actifs corporels
4,142,821,980
Valeur nette de l'actif circulant
3,689,961,880
Créances moyennes
152,381,840
Créances moyennes
777,936,585
Stock moyen
6,557,224,710
Jours d'encours des ventes
13
Délai d'encaissement des dettes
119
Jours de stock disponible
1044
ROIC
9.51%
ROE
0.11%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.20, et le ratio cours/comptabilité, 1.20, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.57, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 11.69, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 11.74, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.20
Rapport entre le prix et le livre
1.20
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.57
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
11.74
Ratio cours/bénéfice de croissance
5.27
Multiple de la valeur de l'entreprise
8.42
Prix Juste valeur
1.20
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
11.74
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
11.69
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.00
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.14
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
5.53
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
7.11
Rendement des bénéfices
11.15%
Rendement du flux de trésorerie disponible
12.29%
Projet de confiance
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