Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Basic Materials
Industrie: Building Materials
PDG:Mr. Vikas Bansal
Employés à temps plein:4606
Ville:North Ryde
Adresse:Triniti 2
IPO:2004-02-27
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.271% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.077%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.043%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.038%, témoigne de l'habileté de Boral Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Boral Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.075%. En outre, la compétence de Boral Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.083% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Boral Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $11.79, tandis que son point le plus bas s'est établi à $11.79. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Boral Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de BOALY révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 217.97% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (174.28%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (94.76%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
217.97%
Ratio de liquidité générale
174.28%
Ratio de trésorerie
94.76%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de BOALY offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 6.25% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 27.39%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 68.06%, et l'EBT par EBIT, 81.29%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 7.69%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
6.25%
Taux d'imposition effectif
27.39%
Résultat net par EBT
68.06%
EBT par EBIT
81.29%
EBIT par chiffre d'affaires
7.69%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.18, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 633.97% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
174
Jours de stock en souffrance
37
Cycle d'exploitation
94.58
Jours d'encours des dettes
71
Cycle de conversion des liquidités
23
Rotation des créances
6.34
Rotation des dettes
5.11
Rotation des stocks
9.86
Rotation des immobilisations
1.64
Rotation des actifs
0.88
Ratios de flux de trésorerie
La valeur des liquidités par action, 2.40, illustre la position des liquidités.
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Cash flow libre par action
-0.76
Cash par action
2.40
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 25.30%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.49, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 32.45%, et dette totale/capitalisation, 32.97%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 5.34 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
25.30%
Ratio d'endettement
0.49
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
32.45%
Dette totale par rapport à la capitalisation
32.97%
Couverture des intérêts
5.34
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.94
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 12.63, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 0.54, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 7.35, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 7.09, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
12.63
Revenu net par action
0.54
Valeur comptable par action
7.35
Valeur comptable tangible par action
7.09
Capitaux propres par action
7.35
Intérêts de la dette par action
3.79
Investissements par action
-0.76
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 17.81%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 33.78%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 581.17%, et la croissance du revenu d'exploitation, 581.17%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -84.58%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -84.48%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
17.81%
Croissance de la marge brute
33.78%
Croissance de l'EBIT
581.17%
Croissance du revenu d'exploitation
581.17%
Croissance du revenu net
-84.58%
Croissance du BPA
-84.48%
Croissance du BPA dilué
-84.48%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-0.07%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.07%
Croissance des dividendes par action
-100.00%
Croissance du cash flow libre
38.88%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-50.14%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-35.42%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-33.48%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
152.08%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-64.31%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
114.09%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-54.28%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-62.43%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-51.61%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
9.58%
Croissance des stocks
15.73%
Croissance des actifs
-10.50%
Croissance de la valeur comptable par action
6.84%
Croissance de la dette
-37.08%
Croissance des frais de SGA
13.49%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 4,783,240,616.679, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
4,783,240,616.679
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.07
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
1.81%
Capex par rapport aux recettes
-6.00%
Nombre de Graham
9.42
Rendement des actifs corporels
3.83%
Graham Net Net
-2.58
Fonds de roulement
819,300,000
Valeur des actifs corporels
1,954,600,000
Valeur nette de l'actif circulant
-399,100,000
Créances moyennes
525,300,000
Créances moyennes
497,150,000
Stock moyen
240,000,000
Jours d'encours des ventes
58
Délai d'encaissement des dettes
71
Jours de stock disponible
37
ROIC
6.18%
ROE
0.07%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.88, et le ratio cours/comptabilité, 2.88, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.68, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.88
Rapport entre le prix et le livre
2.88
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.68
Ratio cours/bénéfice de croissance
-1.38
Multiple de la valeur de l'entreprise
11.22
Prix Juste valeur
2.88
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-27.93
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.19
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.37
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
9.75
Rendement des bénéfices
3.33%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-4.70%
Projet de confiance
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