Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Energy
Industrie: Oil & Gas Refining & Marketing
PDG:Mr. Arvind Kumar
Employés à temps plein:1446
Ville:Chennai
Adresse:No. 536, Anna Salai
IPO:2002-07-01
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.084% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.059%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.041%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.150%, témoigne de l'habileté de Chennai Petroleum Corporation Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Chennai Petroleum Corporation Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.355%. En outre, la compétence de Chennai Petroleum Corporation Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.352% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Chennai Petroleum Corporation Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $948.6, tandis que son point le plus bas s'est établi à $908.25. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Chennai Petroleum Corporation Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de CHENNPETRO.NS révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 123.93% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (7.93%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (1.29%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
123.93%
Ratio de liquidité générale
7.93%
Ratio de trésorerie
1.29%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de CHENNPETRO.NS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 5.54% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 25.79%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 74.63%, et l'EBT par EBIT, 94.59%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 5.86%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
5.54%
Taux d'imposition effectif
25.79%
Résultat net par EBT
74.63%
EBT par EBIT
94.59%
EBIT par chiffre d'affaires
5.86%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.24, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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Jours de vente en souffrance
8
Jours de stock en souffrance
47
Cycle d'exploitation
49.68
Jours d'encours des dettes
26
Cycle de conversion des liquidités
24
Rotation des créances
137.21
Rotation des dettes
14.20
Rotation des stocks
7.76
Rotation des immobilisations
8.65
Rotation des actifs
3.62
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 61.10, et le flux de trésorerie libre par action, 61.10, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 6.33, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.01, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
61.10
Cash flow libre par action
61.10
Cash par action
6.33
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.01
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.33
Ratio de couverture à court terme
0.63
Ratio de distribution des dividendes
0.03
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 15.11%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.31, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 13.14%, et dette totale/capitalisation, 23.89%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 17.42 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
15.11%
Ratio d'endettement
0.31
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
13.14%
Dette totale par rapport à la capitalisation
23.89%
Couverture des intérêts
17.42
Ratio flux de trésorerie/dette
0.33
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.08
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 4458.01, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 184.34, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 592.35, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 589.77, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
4458.01
Revenu net par action
184.34
Valeur comptable par action
592.35
Valeur comptable tangible par action
589.77
Capitaux propres par action
592.35
Intérêts de la dette par action
200.95
Investissements par action
-40.47
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -13.49%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -31.99%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -31.59%, et la croissance du revenu d'exploitation, -31.59%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -22.27%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -22.27%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-13.49%
Croissance de la marge brute
-31.99%
Croissance de l'EBIT
-31.59%
Croissance du revenu d'exploitation
-31.59%
Croissance du revenu net
-22.27%
Croissance du BPA
-22.27%
Croissance du BPA dilué
-22.27%
Croissance des dividendes par action
1250.08%
Croissance du cash flow d'exploitation
-56.78%
Croissance du cash flow libre
-64.70%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
34.54%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
60.68%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
196.90%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
117.84%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
1828.99%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
449.41%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
1003.42%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
1436.76%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
967.03%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
412.11%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
155.19%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
447.47%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
45.94%
Croissance des créances
-58.98%
Croissance des stocks
31.09%
Croissance des actifs
14.31%
Croissance de la valeur comptable par action
36.23%
Croissance de la dette
-34.60%
Croissance des dépenses de R&D
-100.00%
Croissance des frais de SGA
532.50%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 167,535,442,506, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.91, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.21%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -24.26%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
167,535,442,506
Qualité des revenus
0.91
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.21%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-24.26%
Capex par rapport aux recettes
-0.91%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-99.51%
Nombre de Graham
1567.44
Rendement des actifs corporels
15.01%
Graham Net Net
-345.02
Fonds de roulement
17,443,400,000
Valeur des actifs corporels
87,825,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
-4,771,700,000
Créances moyennes
8,316,050,000
Créances moyennes
36,448,100,000
Stock moyen
69,022,500,000
Jours d'encours des ventes
3
Délai d'encaissement des dettes
26
Jours de stock disponible
47
ROIC
24.73%
ROE
0.31%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.43, et le ratio cours/comptabilité, 1.43, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.19, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 13.90, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 13.89, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.43
Rapport entre le prix et le livre
1.43
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.19
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
13.89
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.03
Multiple de la valeur de l'entreprise
2.46
Prix Juste valeur
1.43
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
13.89
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
13.90
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.59
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.25
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
3.74
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
6.74
Rendement des bénéfices
19.52%
Rendement du flux de trésorerie disponible
13.38%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
