Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Healthcare
Industrie: Medical - Healthcare Plans
PDG:Mr. Andrew Toy
Employés à temps plein:552
Ville:Franklin
Adresse:725 Cool Springs Blvd
IPO:2020-06-12
CIK:0001801170
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.262% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.086%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.087%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'utilisation par Clover Health Investments, Corp. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.520%. En outre, la compétence de Clover Health Investments, Corp. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.445% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Clover Health Investments, Corp. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $0.655, tandis que son point le plus bas s'est établi à $0.6251. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Clover Health Investments, Corp..
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de CLOV offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -8.65% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 41.05%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 100.00%, et l'EBT par EBIT, 100.81%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -8.58%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
-8.65%
Taux d'imposition effectif
41.05%
Résultat net par EBT
100.00%
EBT par EBIT
100.81%
EBIT par chiffre d'affaires
-8.58%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -0.35, et le flux de trésorerie libre par action, -0.35, décrivent la génération de trésorerie par action.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -0.09, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
-0.35
Cash flow libre par action
-0.35
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-0.09
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-38.93
Ratio de couverture à court terme
-104.11
Ratio de couverture des dépenses en capital
-217.18
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-217.18
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Avec un ratio d'endettement de 0.01, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 0.92%, et dette totale/capitalisation, 1.46%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de -22662.71 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
0.01
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
0.92%
Dette totale par rapport à la capitalisation
1.46%
Couverture des intérêts
-22662.71
Ratio flux de trésorerie/dette
-38.93
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 4.21, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, -0.44, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 0.59, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 0.59, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
4.21
Revenu net par action
-0.44
Valeur comptable par action
0.59
Valeur comptable tangible par action
0.59
Capitaux propres par action
0.59
Intérêts de la dette par action
0.01
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -41.64%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 7693.05%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 43.78%, et la croissance du revenu d'exploitation, 43.78%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 30.14%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 31.25%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-41.64%
Croissance de la marge brute
7693.05%
Croissance de l'EBIT
43.78%
Croissance du revenu d'exploitation
43.78%
Croissance du revenu net
30.14%
Croissance du BPA
31.25%
Croissance du BPA dilué
31.25%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
1.25%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
1.25%
Croissance du cash flow d'exploitation
30.89%
Croissance du cash flow libre
32.09%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
268.15%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
268.15%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
152.91%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
26.06%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
26.06%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-5207.78%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
55.57%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
55.57%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-20.36%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
1362599.14%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
1362599.14%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
142.26%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
-96.63%
Croissance des stocks
100.00%
Croissance des actifs
-60.90%
Croissance de la valeur comptable par action
-18.65%
Croissance de la dette
-93.86%
Croissance des frais de SGA
-61.46%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 340,879,890.517, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.54, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.52%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 0.50%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
340,879,890.517
Qualité des revenus
0.54
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.22
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.52%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
0.50%
Capex par rapport aux recettes
-0.03%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-23.28%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
6.95%
Nombre de Graham
2.43
Rendement des actifs corporels
-37.58%
Graham Net Net
0.16
Fonds de roulement
166,855,000
Valeur des actifs corporels
283,404,000
Valeur nette de l'actif circulant
143,693,000
Créances moyennes
130,495,000
Créances moyennes
34,814,500
Stock moyen
-15,917,500
Jours d'encours des ventes
20
Délai d'encaissement des dettes
8
Jours de stock disponible
14
ROIC
-1.62%
ROE
-0.74%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.44, et le ratio cours/comptabilité, 1.44, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.23, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -2.51, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -2.49, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.44
Rapport entre le prix et le livre
1.44
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.23
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-2.49
Multiple de la valeur de l'entreprise
-3.20
Prix Juste valeur
1.44
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-2.49
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-2.51
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.60
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.17
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-1.89
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-2.94
Rendement des bénéfices
-46.48%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-25.37%
Projet de confiance
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