Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Business Equipment & Supplies
PDG:Mr. Basant Kumar S. Kabra
Employés à temps plein:697
Ville:Mumbai
Adresse:C-106, Hind Saurashtra Industrial Estate
IPO:2001-01-02
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.555% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.200%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.167%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'utilisation par Control Print Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.387%.
Cours des actions
Les cours des actions de Control Print Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $947.25, tandis que son point le plus bas s'est établi à $910.2. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Control Print Limited.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de CONTROLPR.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 20.86% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 19.84%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 80.16%, et l'EBT par EBIT, 104.27%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 20.01%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
20.86%
Taux d'imposition effectif
19.84%
Résultat net par EBT
80.16%
EBT par EBIT
104.27%
EBIT par chiffre d'affaires
20.01%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 36.30, et le flux de trésorerie libre par action, 36.30, décrivent la génération de trésorerie par action.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.17, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
36.30
Cash flow libre par action
36.30
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.17
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 61.83 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
61.83
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 186.32, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 32.36, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 180.00, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 173.64, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
186.32
Revenu net par action
32.36
Valeur comptable par action
180.00
Valeur comptable tangible par action
173.64
Capitaux propres par action
180.00
Intérêts de la dette par action
3.89
Investissements par action
-16.67
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 18.76%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 19.06%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 34.12%, et la croissance du revenu d'exploitation, 34.12%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 31.81%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 31.81%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
18.76%
Croissance de la marge brute
19.06%
Croissance de l'EBIT
34.12%
Croissance du revenu d'exploitation
34.12%
Croissance du revenu net
31.81%
Croissance du BPA
31.81%
Croissance du BPA dilué
31.81%
Croissance des dividendes par action
5.88%
Croissance du cash flow d'exploitation
8.66%
Croissance du cash flow libre
-31.04%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
209.13%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
69.59%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
56.26%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
346.80%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
290.51%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
73.28%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
252.66%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
63.54%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
100.66%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
234.50%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
56.86%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
46.28%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
491.21%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
13.93%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-35.08%
Croissance des créances
17.97%
Croissance des stocks
15.94%
Croissance des actifs
15.57%
Croissance de la valeur comptable par action
14.41%
Croissance de la dette
35.14%
Croissance des dépenses de R&D
8.25%
Croissance des frais de SGA
6.21%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 8,434,078,510.4, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.86, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.02, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 0.78%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 3.13%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -49.94%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
8,434,078,510.4
Qualité des revenus
0.86
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.02
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.78%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
3.13%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-49.94%
Capex par rapport aux recettes
-8.95%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-180.23%
Nombre de Graham
362.03
Rendement des actifs corporels
14.59%
Graham Net Net
49.70
Fonds de roulement
1,845,715,000
Valeur des actifs corporels
2,835,759,000
Valeur nette de l'actif circulant
1,642,035,000
Créances moyennes
707,835,500
Créances moyennes
191,448,000
Stock moyen
714,023,500
Jours d'encours des ventes
92
Délai d'encaissement des dettes
60
Jours de stock disponible
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Ratios d'évaluation
Le ratio cours/ventes, 4.12, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 24.63, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 24.63, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Rapport prix/chiffre d'affaires
4.12
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
24.63
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.65
Multiple de la valeur de l'entreprise
15.93
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
24.63
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
24.63
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.89
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.77
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
10.40
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
15.47
Rendement des bénéfices
6.22%
Rendement du flux de trésorerie disponible
3.21%
Projet de confiance
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