En termes de fonds de roulement, Corporate Travel Management Limited maintient une position saine.
Le total des actifs à court terme de l'entreprise est évalué à $628639000.
Cela représente un taux de croissance de 42.364% par rapport à l'année précédente.
Si l'on décompose l'actif circulant, les liquidités et les investissements valent $150985000, affichant un taux de croissance de 6.287% d'une année sur l'autre.
Les créances, autre part importante de l'actif circulant, sont évaluées à $458606000.
Le taux de croissance annuel des créances est de 63.169%.
Les stocks, qui constituent une part essentielle des actifs, sont évalués à $7802000.
Cela représente une croissance annuelle saine de 448.664%
Au passif, le passif à court terme de l'entreprise s'élève à $500358000.
Ce montant reflète un taux de croissance de 31.887% par rapport à l'année précédente, ce qui indique que les obligations financières de l'entreprise sont bien maîtrisées.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Liquidités et investissements
150.99
142.05
99.02
92.84
138.79
84.30
Créances
458.61
281.06
175.43
64.53
328.77
252.24
Stocks
7.80
1.42
0.88
3.77
4.87
0.00
Autres
11.25
9.83
5.80
12.67
5.70
0.00
Total de l'actif circulant
628.64
441.57
290.67
173.82
478.14
340.74
Dettes à court terme
348.46
32.82
204.75
7.80
13.37
197.66
Dettes à court terme
10.16
10.75
9.19
8.67
19.20
14.68
Autres dettes à court terme
125.70
335.82
18.16
126.52
335.26
79.06
Passif à court terme
500.36
379.38
232.09
143.00
367.83
291.39
Structure du capital
Lorsque l'on examine la structure du capital de Corporate Travel Management Limited, il apparaît clairement que l'entreprise gère un portefeuille solide.
Ces bénéfices représentent les profits que Corporate Travel Management Limited a choisi de réinvestir dans l'entreprise plutôt que de les distribuer sous forme de dividendes.
