Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Discount Stores
PDG:Mr. Ignatius Navil Noronha
Employés à temps plein:12108
Ville:Mumbai
Adresse:B-72/72A, Wagle Industrial Estate
IPO:
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.139% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.066%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.050%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.120%, témoigne de l'habileté de Avenue Supermarts Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Avenue Supermarts Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.146%. En outre, la compétence de Avenue Supermarts Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.176% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Avenue Supermarts Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $4590, tandis que son point le plus bas s'est établi à $4456. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Avenue Supermarts Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de DMART.BO révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 313.37% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (46.04%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (32.25%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
313.37%
Ratio de liquidité générale
46.04%
Ratio de trésorerie
32.25%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de DMART.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 6.82% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 26.74%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 73.27%, et l'EBT par EBIT, 102.62%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 6.64%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
6.82%
Taux d'imposition effectif
26.74%
Résultat net par EBT
73.27%
EBT par EBIT
102.62%
EBIT par chiffre d'affaires
6.64%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.13, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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Jours de vente en souffrance
46
Jours de stock en souffrance
33
Cycle d'exploitation
33.98
Jours d'encours des dettes
8
Cycle de conversion des liquidités
26
Rotation des créances
305.28
Rotation des dettes
44.39
Rotation des stocks
11.13
Rotation des immobilisations
3.57
Rotation des actifs
2.40
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 37.41, et le flux de trésorerie libre par action, 37.41, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 11.45, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.05, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
37.41
Cash flow libre par action
37.41
Cash par action
11.45
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.05
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
12.61
Ratio de couverture à court terme
12.61
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 0.91%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.01, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Une couverture des intérêts de 58.03 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
0.91%
Ratio d'endettement
0.01
Dette totale par rapport à la capitalisation
1.02%
Couverture des intérêts
58.03
Ratio flux de trésorerie/dette
12.61
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.13
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 18.84%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -7.02%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 11.02%, et la croissance du revenu d'exploitation, 11.02%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 6.63%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 6.18%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
18.84%
Croissance de la marge brute
-7.02%
Croissance de l'EBIT
11.02%
Croissance du revenu d'exploitation
11.02%
Croissance du revenu net
6.63%
Croissance du BPA
6.18%
Croissance du BPA dilué
6.69%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-100.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
14.32%
Croissance du cash flow libre
-34.08%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
-55.50%
Croissance des stocks
21.08%
Croissance des actifs
16.96%
Croissance de la valeur comptable par action
-100.00%
Croissance de la dette
-7.91%
Croissance des frais de SGA
7880.88%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, -460,200,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.19, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.37%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -90.83%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
-460,200,000
Qualité des revenus
1.19
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.37%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-90.83%
Capex par rapport aux recettes
-5.38%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-373.75%
Rendement des actifs corporels
12.02%
Fonds de roulement
42,228,900,000
Valeur des actifs corporels
186,190,700,000
Valeur nette de l'actif circulant
37,221,700,000
Créances moyennes
2,701,100,000
Créances moyennes
8,693,000,000
Stock moyen
35,853,950,000
Jours d'encours des ventes
1
Délai d'encaissement des dettes
8
Jours de stock disponible
32
ROIC
13.08%
ROE
0.14%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 16.68, et le ratio cours/comptabilité, 16.68, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 6.14, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 128.23, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 128.16, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
16.68
Rapport entre le prix et le livre
16.68
Rapport prix/chiffre d'affaires
6.14
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
128.16
Ratio cours/bénéfice de croissance
2.07
Multiple de la valeur de l'entreprise
74.08
Prix Juste valeur
16.68
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
128.16
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
128.23
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-0.01
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-0.02
Projet de confiance
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