L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -2.587%, témoigne de l'habileté de Energy and Water Development Corp. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Energy and Water Development Corp. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 6.376%. En outre, la compétence de Energy and Water Development Corp. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 4.759% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Energy and Water Development Corp. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $0.0589, tandis que son point le plus bas s'est établi à $0.0523. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Energy and Water Development Corp..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de EAWD révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 45.87% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (15.36%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (3.87%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
45.87%
Ratio de liquidité générale
15.36%
Ratio de trésorerie
3.87%
Ratios de rentabilité
Le taux d'imposition effectif est de -7.35%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 107.35%, et l'EBT par EBIT, 129.97%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
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Taux d'imposition effectif
-7.35%
Résultat net par EBT
107.35%
EBT par EBIT
129.97%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 0.46, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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Jours de vente en souffrance
15
Jours de stock en souffrance
1670
Jours d'encours des dettes
997
Rotation des dettes
0.37
Rotation des stocks
0.22
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -0.01, et le flux de trésorerie libre par action, -0.01, décrivent la génération de trésorerie par action.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
-0.01
Cash flow libre par action
-0.01
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.02
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-4.77
Ratio de couverture à court terme
-7.25
Ratio de couverture des dépenses en capital
-58.52
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-58.52
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 34.42%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de -0.68, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, -30.28%, et dette totale/capitalisation, -210.68%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 37.47 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
34.42%
Ratio d'endettement
-0.68
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
-30.28%
Dette totale par rapport à la capitalisation
-210.68%
Couverture des intérêts
37.47
Ratio flux de trésorerie/dette
-4.77
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
-1.97
Données par action
Le bénéfice net par action, -0.02, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
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cards.value
Revenu net par action
-0.02
Ratios de croissance
La croissance de l'EBIT, -38.25%, et la croissance du revenu d'exploitation, -38.25%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -101.02%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -58.42%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance de la marge brute
-423.53%
Croissance de l'EBIT
-38.25%
Croissance du revenu d'exploitation
-38.25%
Croissance du revenu net
-101.02%
Croissance du BPA
-58.42%
Croissance du BPA dilué
-58.42%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
27.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
27.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
-44.40%
Croissance du cash flow libre
-31.01%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-192.93%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-4674.61%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-29.40%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-74.99%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
82.20%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-9344.35%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
92.10%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
77.80%
Croissance des créances
7.81%
Croissance des stocks
-1.24%
Croissance des actifs
21.33%
Croissance de la valeur comptable par action
-18.17%
Croissance de la dette
146.37%
Croissance des frais de SGA
36.01%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 20,027,639.87, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.68, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
20,027,639.87
Qualité des revenus
0.68
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
1.71%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-41.81%
Nombre de Graham
0.03
Rendement des actifs corporels
-240.97%
Graham Net Net
-0.01
Fonds de roulement
-1,071,780
Valeur des actifs corporels
-723,184
Valeur nette de l'actif circulant
-1,239,881
Capital investi
-1
Créances moyennes
219,197
Créances moyennes
297,280
Stock moyen
454,816
Délai d'encaissement des dettes
1031
Jours de stock disponible
1727
ROIC
1134.88%
ROE
4.75%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, -16.80, et le ratio cours/comptabilité, -16.80, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -5.84, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -5.20, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
-16.80
Rapport entre le prix et le livre
-16.80
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-5.20
Multiple de la valeur de l'entreprise
-5.79
Prix Juste valeur
-16.80
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-5.20
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-5.84
Rapport entre le prix et les actifs corporels
-27.12
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-7.87
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-8.57
Rendement des bénéfices
-17.50%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-12.12%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
