The Estée Lauder Companies Inc.
Symbole: EL
NYSE
132.94
USDPrix du marché aujourd'hui
74.4754
Ratio P/E
-1.2149
Ratio PEG
47.66B
Cap MRK
- 0.02%
Rendement DIV
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Fractionnement d'actions, données historiques
Analyse du fonds de roulement
En termes de fonds de roulement, The Estée Lauder Companies Inc. maintient une position saine. Le total des actifs à court terme de l'entreprise est évalué à $9139000000. Cela représente un taux de croissance de -1.710% par rapport à l'année précédente. Si l'on décompose l'actif circulant, les liquidités et les investissements valent $4029000000, affichant un taux de croissance de 1.820% d'une année sur l'autre. Les créances, autre part importante de l'actif circulant, sont évaluées à $1452000000. Le taux de croissance annuel des créances est de -10.866%. Les stocks, qui constituent une part essentielle des actifs, sont évalués à $2979000000. Cela représente une croissance annuelle saine de 2.021% Au passif, le passif à court terme de l'entreprise s'élève à $6240000000. Ce montant reflète un taux de croissance de 7.309% par rapport à l'année précédente, ce qui indique que les obligations financières de l'entreprise sont bien maîtrisées.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liquidités et investissements | 4029.00 | 3957.00 | ||||
Créances | 1452.00 | 1629.00 | ||||
Stocks | 2979.00 | 2920.00 | ||||
Autres | 679.00 | 792.00 | ||||
Total de l'actif circulant | 9139.00 | 9298.00 | ||||
Dettes à court terme | 1670.00 | 1822.00 | ||||
Dettes à court terme | 1354.00 | 633.00 | ||||
Autres dettes à court terme | 2893.00 | 3048.00 | ||||
Passif à court terme | 6240.00 | 5815.00 |
Structure du capital
Lorsque l'on examine la structure du capital de The Estée Lauder Companies Inc., il apparaît clairement que l'entreprise gère un portefeuille solide. La valeur de ses actifs totaux s'élève à $22700000000. Par rapport à l'année précédente, cela représente un taux de croissance de -0.066%, ce qui témoigne de la capacité de l'entreprise à accroître régulièrement sa base d'actifs. En ce qui concerne le passif, le total du passif de la société s'élève à $16116000000. Par rapport à l'année précédente, ce montant reflète un taux de croissance de 0.606%. La dette à long terme constitue une part importante de ce passif, puisqu'elle s'élève à $8972000000. Au cours de l'année écoulée, la dette à long terme a augmenté de 30.749%. À l'actif, les réserves de liquidités et d'équivalents valent $3701000000. La croissance annuelle de ces réserves est de -33.086%. Les actions ordinaires de la société, autre actif important, ont une valeur de $6000000, qui augmente à un taux de 0.000% par rapport à l'année précédente. Enfin, les bénéfices non distribués de l'entreprise s'élèvent à $13950000000, soit un taux de croissance de -2.181% d'une année sur l'autre. Ces bénéfices représentent les profits que The Estée Lauder Companies Inc. a choisi de réinvestir dans l'entreprise plutôt que de les distribuer sous forme de dividendes.
Total de l'actif
22 700,00 $US
Total du passif
16 116 000 000,00 $US
Dette à long terme
8 972,00 $US
Trésorerie et équivalents
3 701 000 000,00 $US
Fonds de commerce
2 453,00 $US
Bénéfices non distribués
13 950 000 000,00 $US
Actions ordinaires
0,00 $US
Valeur de l'entreprise
18,68 $US
Résumé des dividendes historiques
{Le dividende par action de The Estée Lauder Companies Inc. est de $2.64, indiquant les bénéfices partagés avec les actionnaires par action. Il a augmenté de -50.000% cette année, ce qui suggère que l'entreprise génère des revenus accrus pour les actionnaires et qu'elle s'attend à une croissance future des bénéfices.
Années | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.660 | 0.660 | 0.000 | 0.000 | 1.320 |
2023 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 2.640 |
2022 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.660 | 2.460 |
2021 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.600 | 2.190 |
2020 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.530 | 1.490 |
2019 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.480 | 1.770 |
2018 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.430 | 1.570 |
2017 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.380 | 1.400 |
2016 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.340 | 1.240 |
2015 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.300 | 1.020 |
2014 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.240 | 0.840 |
2013 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.200 | 0.740 |
2012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.720 | 0.720 |
2011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.525 | 0.525 |
2010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.375 | 0.375 |
2009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 0.275 |
2008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 0.275 |
2007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 0.275 |
2006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
2005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
2004 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.350 |
2003 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
2002 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0.075 |
2001 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.013 | 0.087 |
2000 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.100 |
1999 | 0.021 | 0.021 | 0.025 | 0.025 | 0.092 |
1998 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.085 |
1997 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.000 | 0.064 |
1996 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.000 | 0.064 |
Bénéfice net par action (BPA)
La société The Estée Lauder Companies Inc. a un BPA de $0.92, ce qui signifie le bénéfice alloué par action ordinaire. Avec un taux de croissance de -29.469% cette année, il indique la rentabilité croissante de l'entreprise et le potentiel de croissance de la valeur de l'action. Cette tendance est le signe d'une performance financière solide et d'un potentiel futur.
Années | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0.92 | - | 0.92 |
2023 | 0.0865 | 0.87 | 0.44 | -0.0921 | 1.31 |
2022 | 1.37 | 1.1 | 1.55 | 0.15 | 4.17 |
2021 | 1.91 | 3.02 | 1.25 | 2.81 | 8.99 |
2020 | 1.44 | 2.4 | -0.0167 | -1.28 | 2.54 |
2019 | 1.65 | 1.55 | 1.53 | 0.43 | 5.16 |
2018 | 1.36 | 1.58 | 1.01 | 0.51 | 4.46 |
2017 | 1.16 | 0.33 | 0.81 | 0.62 | 2.92 |
2016 | 0.8 | 1.17 | 0.72 | 0.25 | 2.94 |
2015 | 0.83 | 1.21 | 0.72 | 0.41 | 3.17 |
2014 | 0.6 | 1.15 | 0.55 | 0.67 | 2.97 |
2013 | 0.78 | 1.11 | 0.46 | 0.24 | 2.59 |
2012 | 0.77 | 1.16 | 0.34 | 0.13 | 2.40 |
2011 | 0.72 | 1.03 | 0.32 | 0.1 | 2.17 |
2010 | 0.49 | 0.88 | 0.14 | 0.0604 | 1.57 |
2009 | 0.36 | 0.65 | 0.07 | -0.0455 | 1.03 |
2008 | 0.13 | 0.4 | 0.24 | 0.31 | 1.08 |
2007 | 0.1 | 0.58 | 0.23 | 0.22 | 1.13 |
2006 | 0.14 | 0.5 | 0.14 | 0.1 | 0.88 |
2005 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.71 |
2004 | 0.21 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.90 |
2003 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.66 |
2002 | 0.14 | 0.23 | 0.095 | -0.0534 | 0.42 |
2001 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.0428 | 0.50 |
2000 | 0.18 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.68 |
1999 | 0.16 | 0.23 | 0.1 | 0.11 | 0.60 |
1998 | 0.14 | 0.2 | 0.085 | 0.094 | 0.52 |
1997 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.0793 | 0.44 |
1996 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.0612 | 0.35 |
1995 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.0385 | 0.30 |
1994 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.10 |
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) historique du fractionnement des actions
Comprendre l'historique des divisions d'actions de The Estée Lauder Companies Inc. (EL) permet de comprendre ses décisions financières passées et le sentiment des investisseurs. Un fractionnement d'actions se produit lorsqu'une société augmente son nombre d'actions en divisant ses actions existantes. La division la plus récente a eu lieu le January 23, 2012 avec un ratio de 2:1. Tout au long de son histoire, la société a procédé à des 2 fractionnements d'actions. Nous nous pencherons plus loin sur cette histoire, en mettant en évidence les stratégies financières passées.
Date | Ratio de division |
---|---|
23 January 2012 | 2:1 |
03 June 1999 | 2:1 |
Questions fréquemment posées
Quelle est la dernière date historique de division de l'entreprise?
La dernière date de division historique est N/A.
Quel est le flux de trésorerie disponible par action de l'entreprise (FCF par action)?
Le flux de trésorerie libre par action (FCF par action) est -3.214.
Quel est le revenu de l'entreprise par action?
Le revenu de l'entreprise par action est de 0.079.
Quel est le bénéfice par action de l'entreprise?
Le bénéfice de l'entreprise par action est 0.639.
Qu'est-ce que The Estée Lauder Companies Inc. (EL) ROIC (retour sur capital)?
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Le ROIC (retour sur capital) est 0.071.
Quel est le montant du dividende par action ?
Le dividende par action est de 2.640
Qu'est-ce que le ratio de réinvestissement de l'entreprise?
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) le rapport de labourage est N/A
Quelle est la valeur de l'entreprise (VE)?
La valeur de l'entreprise (VE) est 18.684
Quel est le ratio d'endettement de l'entreprise?
Le ratio d'endettement est 1.713
Quels sont les chiffres du ratio d'endettement?
Le ratio d'endettement est 0.433
Quel est le ratio prix/ventes de l'entreprise?
Le ratio prix/ventes est 3.108