Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Industrial - Machinery
PDG:Mr. Prayasvin Bhanubhai Patel BE, MBA
Employés à temps plein:652
Ville:Vallabh Vidyanagar
Adresse:Anand-Sojitra Road
IPO:2000-01-03
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.409% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.219%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.184%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.167%, témoigne de l'habileté de Elecon Engineering Company Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Elecon Engineering Company Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.471%. En outre, la compétence de Elecon Engineering Company Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.246% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Elecon Engineering Company Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $980, tandis que son point le plus bas s'est établi à $952. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Elecon Engineering Company Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de ELECON.BO révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 304.79% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (228.32%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (65.94%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
304.79%
Ratio de liquidité générale
228.32%
Ratio de trésorerie
65.94%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de ELECON.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 23.85% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 23.76%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 76.96%, et l'EBT par EBIT, 109.08%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 21.86%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
23.85%
Taux d'imposition effectif
23.76%
Résultat net par EBT
76.96%
EBT par EBIT
109.08%
EBIT par chiffre d'affaires
21.86%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.05, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 435.28% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
228
Jours de stock en souffrance
73
Cycle d'exploitation
157.11
Jours d'encours des dettes
62
Cycle de conversion des liquidités
95
Rotation des créances
4.35
Rotation des dettes
5.90
Rotation des stocks
4.98
Rotation des immobilisations
3.11
Rotation des actifs
0.91
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 28.51, et le flux de trésorerie libre par action, 28.51, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 41.59, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.17, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
28.51
Cash flow libre par action
28.51
Cash par action
41.59
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.17
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
4.54
Ratio de couverture à court terme
28.95
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 3.32%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.04, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 3.57%, et dette totale/capitalisation, 4.21%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 49.02 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
3.32%
Ratio d'endettement
0.04
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
3.57%
Dette totale par rapport à la capitalisation
4.21%
Couverture des intérêts
49.02
Ratio flux de trésorerie/dette
4.54
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.32
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 172.67, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 31.69, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 142.95, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 132.11, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
172.67
Revenu net par action
31.69
Valeur comptable par action
142.95
Valeur comptable tangible par action
132.11
Capitaux propres par action
142.95
Intérêts de la dette par action
7.05
Investissements par action
-2.81
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 28.10%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 0.45%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 45.64%, et la croissance du revenu d'exploitation, 45.64%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 49.71%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 49.69%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
28.10%
Croissance de la marge brute
0.45%
Croissance de l'EBIT
45.64%
Croissance du revenu d'exploitation
45.64%
Croissance du revenu net
49.71%
Croissance du BPA
49.69%
Croissance du BPA dilué
49.69%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.01%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.01%
Croissance des dividendes par action
114.25%
Croissance du cash flow d'exploitation
20.25%
Croissance du cash flow libre
29.80%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
46.65%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
59.52%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
87.02%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
126.65%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
326.82%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
50.30%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
2413.82%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
407.15%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
516.96%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
192.67%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
108.83%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
74.48%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
82.32%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
24450.16%
Croissance des créances
23.29%
Croissance des stocks
-17.60%
Croissance des actifs
22.63%
Croissance de la valeur comptable par action
25.40%
Croissance de la dette
36.61%
Croissance des dépenses de R&D
-100.00%
Croissance des frais de SGA
402.92%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 107,758,224,069.65, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.05, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 5.73%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -8.45%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
107,758,224,069.65
Qualité des revenus
1.05
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
5.73%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-8.45%
Capex par rapport aux recettes
-1.63%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-61.84%
Nombre de Graham
319.26
Rendement des actifs corporels
17.76%
Graham Net Net
35.23
Fonds de roulement
8,177,400,000
Valeur des actifs corporels
14,823,100,000
Valeur nette de l'actif circulant
6,970,800,000
Créances moyennes
4,030,567,500
Créances moyennes
2,037,582,500
Stock moyen
2,542,690,500
Jours d'encours des ventes
84
Délai d'encaissement des dettes
56
Jours de stock disponible
67
ROIC
19.24%
ROE
0.22%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 7.06, et le ratio cours/comptabilité, 7.06, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 5.84, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 35.39, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 35.39, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
7.06
Rapport entre le prix et le livre
7.06
Rapport prix/chiffre d'affaires
5.84
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
35.39
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.45
Multiple de la valeur de l'entreprise
23.02
Prix Juste valeur
7.06
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
35.39
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
35.39
Rapport entre le prix et les actifs corporels
6.84
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
5.56
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
22.71
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
28.90
Rendement des bénéfices
3.24%
Rendement du flux de trésorerie disponible
3.11%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
