Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Farm & Heavy Construction Machinery
PDG:Ms. Helena Hedblom M.Sc.
Employés à temps plein:17920
Ville:Nacka
Adresse:Sickla Industrivag 19
IPO:2018-08-14
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.375% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.206%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.151%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.117%, témoigne de l'habileté de Epiroc AB (publ) à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Epiroc AB (publ) de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.246%. En outre, la compétence de Epiroc AB (publ) en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.208% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Epiroc AB (publ) ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $19.7, tandis que son point le plus bas s'est établi à $17.9. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Epiroc AB (publ).
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de EPIAF révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 283.75% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (167.81%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (78.14%) indique les réserves de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio de liquidité générale
283.75%
Ratio de liquidité générale
167.81%
Ratio de trésorerie
78.14%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de EPIAF offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 19.66% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 23.00%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 76.79%, et l'EBT par EBIT, 95.40%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 20.60%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
19.66%
Taux d'imposition effectif
23.00%
Résultat net par EBT
76.79%
EBT par EBIT
95.40%
EBIT par chiffre d'affaires
20.60%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.84, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 419.62% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
cards.indicator
cards.value
Jours de vente en souffrance
168
Jours de stock en souffrance
198
Cycle d'exploitation
285.37
Jours d'encours des dettes
60
Cycle de conversion des liquidités
226
Rotation des créances
4.20
Rotation des dettes
6.10
Rotation des stocks
1.84
Rotation des immobilisations
7.66
Rotation des actifs
0.78
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 7.47, et le flux de trésorerie libre par action, 5.63, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 12.72, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.45 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.15, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
7.47
Cash flow libre par action
5.63
Cash par action
12.72
Ratio de distribution
0.45
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.15
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.75
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.45
Ratio de couverture à court terme
3.95
Ratio de couverture des dépenses en capital
4.05
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.43
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 25.64%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.49, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 30.47%, et dette totale/capitalisation, 33.11%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 14.16 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
25.64%
Ratio d'endettement
0.49
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
30.47%
Dette totale par rapport à la capitalisation
33.11%
Couverture des intérêts
14.16
Ratio flux de trésorerie/dette
0.45
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.93
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 50.02, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 7.82, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 30.52, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 17.71, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
50.02
Revenu net par action
7.82
Valeur comptable par action
30.52
Valeur comptable tangible par action
17.71
Capitaux propres par action
30.52
Intérêts de la dette par action
10.78
Investissements par action
-2.31
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 21.43%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 14.50%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 18.49%, et la croissance du revenu d'exploitation, 18.49%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 12.31%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 12.36%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
21.43%
Croissance de la marge brute
14.50%
Croissance de l'EBIT
18.49%
Croissance du revenu d'exploitation
18.49%
Croissance du revenu net
12.31%
Croissance du BPA
12.36%
Croissance du BPA dilué
12.37%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.01%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.02%
Croissance des dividendes par action
13.36%
Croissance du cash flow d'exploitation
38.84%
Croissance du cash flow libre
8.60%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
111.49%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
57.50%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
66.78%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
32.34%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
78.34%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-7.56%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
164.49%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
73.56%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
74.39%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
149.35%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
95.75%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
55.16%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
1278.52%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
41.64%
Croissance des créances
12.18%
Croissance des stocks
10.63%
Croissance des actifs
9.72%
Croissance de la valeur comptable par action
11.50%
Croissance de la dette
30.11%
Croissance des dépenses de R&D
-5.70%
Croissance des frais de SGA
8.67%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 248,505,858,867.088, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.82, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.07, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 2.25%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 23.37%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -36.05%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
248,505,858,867.088
Qualité des revenus
0.82
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.07
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
2.25%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
23.37%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-36.05%
Capex par rapport aux recettes
-4.61%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-106.71%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.10%
Nombre de Graham
73.27
Rendement des actifs corporels
18.16%
Graham Net Net
-2.69
Fonds de roulement
24,117,000,000
Valeur des actifs corporels
21,367,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
10,546,000,000
Créances moyennes
13,926,500,000
Créances moyennes
6,138,500,000
Stock moyen
17,846,000,000
Jours d'encours des ventes
89
Délai d'encaissement des dettes
56
Jours de stock disponible
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 6.66, et le ratio cours/comptabilité, 6.66, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 4.30, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 38.37, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 29.81, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
6.66
Rapport entre le prix et le livre
6.66
Rapport prix/chiffre d'affaires
4.30
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
29.81
Multiple de la valeur de l'entreprise
16.76
Prix Juste valeur
6.66
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
29.81
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
38.37
Rapport entre le prix et les actifs corporels
6.54
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
4.12
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
15.71
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
32.20
Rendement des bénéfices
3.91%
Rendement du flux de trésorerie disponible
2.05%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
