Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Industrial - Distribution
PDG:Mr. Kevin Murphy
Employés à temps plein:35000
Ville:Wokingham
Adresse:1020 Eskdale Road
IPO:2010-01-05
CIK:0001832433
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Ferguson plc a 202.535 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.303% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.085%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.060%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.112%, témoigne de l'habileté de Ferguson plc à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Ferguson plc de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.343%. En outre, la compétence de Ferguson plc en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.229% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Ferguson plc ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $214.48, tandis que son point le plus bas s'est établi à $209.62. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Ferguson plc.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de FERG révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 179.95% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (77.92%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (13.35%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
179.95%
Ratio de liquidité générale
77.92%
Ratio de trésorerie
13.35%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de FERG offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 7.84% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 23.47%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 76.53%, et l'EBT par EBIT, 92.22%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 8.50%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
7.84%
Taux d'imposition effectif
23.47%
Résultat net par EBT
76.53%
EBT par EBIT
92.22%
EBIT par chiffre d'affaires
8.50%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.80, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
78
Jours de stock en souffrance
71
Cycle d'exploitation
109.24
Jours d'encours des dettes
53
Cycle de conversion des liquidités
56
Rotation des créances
9.50
Rotation des dettes
6.85
Rotation des stocks
5.16
Rotation des immobilisations
9.18
Rotation des actifs
1.87
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 11.87, et le flux de trésorerie libre par action, 9.95, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 3.14, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.35 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.08, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
11.87
Cash flow libre par action
9.95
Cash par action
3.14
Ratio de distribution
0.35
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.08
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.84
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.49
Ratio de couverture à court terme
16.10
Ratio de couverture des dépenses en capital
6.18
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.41
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 31.30%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.91, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 46.77%, et dette totale/capitalisation, 47.54%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 13.49 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
31.30%
Ratio d'endettement
0.91
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
46.77%
Dette totale par rapport à la capitalisation
47.54%
Couverture des intérêts
13.49
Ratio flux de trésorerie/dette
0.49
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.90
Autres indicateurs
La qualité du revenu, 1.18, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
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Qualité des revenus
1.18
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 8.24, et le ratio cours/comptabilité, 8.24, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.51, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 21.97, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 18.49, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
8.24
Rapport entre le prix et le livre
8.24
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.51
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
18.49
Ratio cours/bénéfice de croissance
-4.12
Multiple de la valeur de l'entreprise
13.75
Prix Juste valeur
8.24
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
18.49
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
21.97
Projet de confiance
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