Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Apparel - Manufacturers
PDG:Mr. Morris Goldfarb
Employés à temps plein:3500
Ville:New York
Adresse:512 Seventh Avenue
IPO:1989-12-14
CIK:0000821002
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, G-III Apparel Group, Ltd. a 45.417 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.398% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.094%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.057%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.066%, témoigne de l'habileté de G-III Apparel Group, Ltd. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par G-III Apparel Group, Ltd. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.121%. En outre, la compétence de G-III Apparel Group, Ltd. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.133% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de G-III Apparel Group, Ltd. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $28.85, tandis que son point le plus bas s'est établi à $27.7. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de G-III Apparel Group, Ltd..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de GIII révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 335.83% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (216.80%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (102.88%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
335.83%
Ratio de liquidité générale
216.80%
Ratio de trésorerie
102.88%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de GIII offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 7.77% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 27.37%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 73.22%, et l'EBT par EBIT, 83.00%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 9.36%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
7.77%
Taux d'imposition effectif
27.37%
Résultat net par EBT
73.22%
EBT par EBIT
83.00%
EBIT par chiffre d'affaires
9.36%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.36, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 550.93% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
217
Jours de stock en souffrance
102
Cycle d'exploitation
168.12
Jours d'encours des dettes
36
Cycle de conversion des liquidités
132
Rotation des créances
5.51
Rotation des dettes
10.22
Rotation des stocks
3.58
Rotation des immobilisations
11.39
Rotation des actifs
1.16
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 12.85, et le flux de trésorerie libre par action, 12.31, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 11.11, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.19, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
12.85
Cash flow libre par action
12.31
Cash par action
11.11
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.19
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.96
Ratio de couverture des flux de trésorerie
1.24
Ratio de couverture à court terme
8.20
Ratio de couverture des dépenses en capital
23.76
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
23.76
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 17.69%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.31, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 20.62%, et dette totale/capitalisation, 23.43%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 7.32 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
17.69%
Ratio d'endettement
0.31
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
20.62%
Dette totale par rapport à la capitalisation
23.43%
Couverture des intérêts
7.32
Ratio flux de trésorerie/dette
1.24
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.73
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 67.56, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 3.84, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 33.80, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 19.32, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
67.56
Revenu net par action
3.84
Valeur comptable par action
33.80
Valeur comptable tangible par action
19.32
Capitaux propres par action
33.80
Intérêts de la dette par action
11.21
Investissements par action
-0.54
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -3.98%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 10.28%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 8.20%, et la croissance du revenu d'exploitation, 8.20%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 231.09%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 236.17%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-3.98%
Croissance de la marge brute
10.28%
Croissance de l'EBIT
8.20%
Croissance du revenu d'exploitation
8.20%
Croissance du revenu net
231.09%
Croissance du BPA
236.17%
Croissance du BPA dilué
232.98%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-3.76%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-1.37%
Croissance du cash flow d'exploitation
661.75%
Croissance du cash flow libre
546.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
59.82%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
7.92%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
58.59%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
515.64%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
506.40%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
726.82%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
101.84%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
36.72%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
687.10%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
163.23%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
39.71%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
22.05%
Croissance des créances
-16.68%
Croissance des stocks
-26.63%
Croissance des actifs
-1.15%
Croissance de la valeur comptable par action
16.27%
Croissance de la dette
46.23%
Croissance des frais de SGA
10.93%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 1,524,735,310, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 3.34, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 24.69%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -4.20%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
1,524,735,310
Qualité des revenus
3.34
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.26
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
24.69%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-4.20%
Capex par rapport aux recettes
-0.80%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-89.67%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.55%
Nombre de Graham
54.05
Rendement des actifs corporels
8.72%
Graham Net Net
1.23
Fonds de roulement
1,164,142,000
Valeur des actifs corporels
885,973,000
Valeur nette de l'actif circulant
524,588,000
Créances moyennes
618,663,000
Créances moyennes
176,019,500
Stock moyen
614,885,500
Jours d'encours des ventes
66
Délai d'encaissement des dettes
35
Jours de stock disponible
101
ROIC
10.41%
ROE
0.11%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.82, et le ratio cours/comptabilité, 0.82, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.41, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 2.24, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 2.16, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.82
Rapport entre le prix et le livre
0.82
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.41
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
2.16
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.04
Multiple de la valeur de l'entreprise
3.54
Prix Juste valeur
0.82
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
2.16
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
2.24
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.89
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.49
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
4.80
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.59
Rendement des bénéfices
12.77%
Rendement du flux de trésorerie disponible
40.79%
Projet de confiance
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