Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Defensive
Industrie: Grocery Stores
PDG:Mr. Robert Joseph Sheedy Jr.
Employés à temps plein:901
Ville:EmeryVille
Adresse:5650 Hollis Street
IPO:2019-06-20
CIK:0001771515
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.308% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.023%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.016%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.022%, témoigne de l'habileté de Grocery Outlet Holding Corp. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Grocery Outlet Holding Corp. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.054%. En outre, la compétence de Grocery Outlet Holding Corp. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.036% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Grocery Outlet Holding Corp. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $26.01, tandis que son point le plus bas s'est établi à $25.54. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Grocery Outlet Holding Corp..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de GO révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 125.22% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (21.00%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (17.51%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
125.22%
Ratio de liquidité générale
21.00%
Ratio de trésorerie
17.51%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de GO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 1.98% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 19.04%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 80.96%, et l'EBT par EBIT, 85.44%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 2.31%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
1.98%
Taux d'imposition effectif
19.04%
Résultat net par EBT
80.96%
EBT par EBIT
85.44%
EBIT par chiffre d'affaires
2.31%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.25, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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Jours de vente en souffrance
21
Jours de stock en souffrance
47
Cycle d'exploitation
48.56
Jours d'encours des dettes
29
Cycle de conversion des liquidités
19
Rotation des créances
302.76
Rotation des dettes
12.50
Rotation des stocks
7.71
Rotation des immobilisations
2.48
Rotation des actifs
1.36
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 2.25, et le flux de trésorerie libre par action, 0.26, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.67, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.06, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
2.25
Cash flow libre par action
0.26
Cash par action
0.67
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.06
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.12
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.16
Ratio de couverture à court terme
3.22
Ratio de couverture des dépenses en capital
1.13
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.13
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 47.02%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.14, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 52.05%, et dette totale/capitalisation, 53.32%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 5.77 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
47.02%
Ratio d'endettement
1.14
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
52.05%
Dette totale par rapport à la capitalisation
53.32%
Couverture des intérêts
5.77
Ratio flux de trésorerie/dette
0.16
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.43
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 40.21, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 0.80, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 12.35, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 3.98, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
40.21
Revenu net par action
0.80
Valeur comptable par action
12.35
Valeur comptable tangible par action
3.98
Capitaux propres par action
12.35
Intérêts de la dette par action
3.88
Investissements par action
-1.95
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 10.94%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 13.70%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 32.42%, et la croissance du revenu d'exploitation, 32.42%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 22.11%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 17.91%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
10.94%
Croissance de la marge brute
13.70%
Croissance de l'EBIT
32.42%
Croissance du revenu d'exploitation
32.42%
Croissance du revenu net
22.11%
Croissance du BPA
17.91%
Croissance du BPA dilué
21.54%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.67%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.67%
Croissance des dividendes par action
-85.81%
Croissance du cash flow d'exploitation
63.57%
Croissance du cash flow libre
249.76%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
59.38%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
27.74%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
23.64%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
214.84%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
111.12%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
63.48%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
472.81%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
268.53%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-27.32%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
199.26%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
29.09%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-99.99%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-99.99%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-96.63%
Croissance des créances
-1.52%
Croissance des stocks
4.69%
Croissance des actifs
7.11%
Croissance de la valeur comptable par action
9.10%
Croissance de la dette
-1.43%
Croissance des frais de SGA
21.04%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 3,941,020,640, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 3.82, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 24.74%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -63.27%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
3,941,020,640
Qualité des revenus
3.82
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
24.74%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-63.27%
Capex par rapport aux recettes
-4.84%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-218.22%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.78%
Nombre de Graham
14.96
Rendement des actifs corporels
3.16%
Graham Net Net
-18.41
Fonds de roulement
132,586,000
Valeur des actifs corporels
392,840,001
Valeur nette de l'actif circulant
-1,605,416,999
Créances moyennes
17,150,500
Créances moyennes
173,492,500
Stock moyen
342,156,000
Jours d'encours des ventes
2
Délai d'encaissement des dettes
28
Jours de stock disponible
47
ROIC
6.11%
ROE
0.07%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.70, et le ratio cours/comptabilité, 1.70, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.52, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 79.83, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 9.31, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.70
Rapport entre le prix et le livre
1.70
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.52
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
9.31
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.32
Multiple de la valeur de l'entreprise
4.74
Prix Juste valeur
1.70
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
9.31
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
79.83
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.18
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.99
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
18.40
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
12.99
Rendement des bénéfices
2.99%
Rendement du flux de trésorerie disponible
4.19%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
