Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Marine Shipping
PDG:Mr. Lars-Christian Svensen
Employés à temps plein:38
Ville:Hamilton
Adresse:Par-la-Ville Place
IPO:2004-12-15
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Golden Ocean Group Limited a 199.628 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.237% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.230%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.127%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.032%, témoigne de l'habileté de Golden Ocean Group Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Golden Ocean Group Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.059%. En outre, la compétence de Golden Ocean Group Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.063% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Golden Ocean Group Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $141.1, tandis que son point le plus bas s'est établi à $136.15. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Golden Ocean Group Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de GOGL.OL révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 123.31% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (93.61%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (51.45%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
123.31%
Ratio de liquidité générale
93.61%
Ratio de trésorerie
51.45%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de GOGL.OL offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 12.74% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 0.48%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 99.52%, et l'EBT par EBIT, 55.27%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 23.04%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
12.74%
Taux d'imposition effectif
0.48%
Résultat net par EBT
99.52%
EBT par EBIT
55.27%
EBIT par chiffre d'affaires
23.04%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.23, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 928.99% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
94
Jours de stock en souffrance
22
Cycle d'exploitation
61.37
Jours d'encours des dettes
5
Cycle de conversion des liquidités
56
Rotation des créances
9.29
Rotation des dettes
70.97
Rotation des stocks
16.53
Rotation des immobilisations
0.28
Rotation des actifs
0.25
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 1.33, et le flux de trésorerie libre par action, -1.06, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.58, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.89 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.30, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
1.33
Cash flow libre par action
-1.06
Cash par action
0.58
Ratio de distribution
0.89
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.30
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
-0.79
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.18
Ratio de couverture à court terme
2.02
Ratio de couverture des dépenses en capital
0.56
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.46
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 42.13%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.76, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 41.05%, et dette totale/capitalisation, 43.34%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 2.09 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
42.13%
Ratio d'endettement
0.76
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
41.05%
Dette totale par rapport à la capitalisation
43.34%
Couverture des intérêts
2.09
Ratio flux de trésorerie/dette
0.18
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.82
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -20.45%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -50.23%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -56.65%, et la croissance du revenu d'exploitation, -56.65%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -75.69%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -100.00%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-20.45%
Croissance de la marge brute
-50.23%
Croissance de l'EBIT
-56.65%
Croissance du revenu d'exploitation
-56.65%
Croissance du revenu net
-75.69%
Croissance du BPA
-100.00%
Croissance du BPA dilué
-100.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-100.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-100.00%
Croissance des dividendes par action
-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
-47.09%
Croissance du cash flow libre
-147.75%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
100.00%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
1.40%
Croissance des stocks
-10.01%
Croissance des actifs
7.11%
Croissance de la valeur comptable par action
-100.00%
Croissance de la dette
18.02%
Croissance des frais de SGA
-8.32%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 1,353,526,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.37, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
1,353,526,000
Qualité des revenus
2.37
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.02
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-179.30%
Capex par rapport aux recettes
-53.91%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-352.31%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.03%
Rendement des actifs corporels
3.22%
Fonds de roulement
52,726,000
Valeur des actifs corporels
1,921,891,000
Valeur nette de l'actif circulant
-1,288,210,000
Capital investi
1
Créances moyennes
94,690,000
Créances moyennes
8,333,500
Stock moyen
43,160,500
Jours d'encours des ventes
39
Délai d'encaissement des dettes
5
Jours de stock disponible
22
ROIC
5.53%
ROE
0.06%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.54, et le ratio cours/comptabilité, 1.54, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 3.33, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -13.97, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 11.10, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.54
Rapport entre le prix et le livre
1.54
Rapport prix/chiffre d'affaires
3.33
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
11.10
Ratio cours/bénéfice de croissance
1.01
Multiple de la valeur de l'entreprise
4.74
Prix Juste valeur
1.54
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
11.10
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-13.97
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.53
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
4.02
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
5.08
Projet de confiance
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