Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Specialty Business Services
PDG:Mr. Gavin Graham Cockerill
Employés à temps plein:92
Ville:Manchester
Adresse:Third Avenue
IPO:2004-08-11
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.492% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.099%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.138%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -0.068%, témoigne de l'habileté de Grafenia Plc à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Grafenia Plc de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.943%. En outre, la compétence de Grafenia Plc en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -0.065% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Grafenia Plc ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $0.125, tandis que son point le plus bas s'est établi à $0.125. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Grafenia Plc.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de GRA.L révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 101.50% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (33.90%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (33.90%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
101.50%
Ratio de liquidité générale
33.90%
Ratio de trésorerie
33.90%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de GRA.L offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -22.70% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 46.89%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 60.77%, et l'EBT par EBIT, 230.32%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -9.86%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
-22.70%
Taux d'imposition effectif
46.89%
Résultat net par EBT
60.77%
EBT par EBIT
230.32%
EBIT par chiffre d'affaires
-9.86%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.01, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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cards.value
Jours de vente en souffrance
34
Jours de stock en souffrance
2
Cycle d'exploitation
1.91
Jours d'encours des dettes
43
Cycle de conversion des liquidités
-41
Rotation des dettes
8.47
Rotation des stocks
191.19
Rotation des immobilisations
8.44
Rotation des actifs
0.49
Ratios de flux de trésorerie
La valeur des liquidités par action, 0.02, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.03, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Cash par action
0.02
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.03
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
-0.46
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.02
Ratio de couverture à court terme
0.08
Ratio de couverture des dépenses en capital
0.68
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.68
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 79.24%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 20.17, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 94.11%, et dette totale/capitalisation, 95.28%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de -1.39 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
79.24%
Ratio d'endettement
20.17
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
94.11%
Dette totale par rapport à la capitalisation
95.28%
Couverture des intérêts
-1.39
Ratio flux de trésorerie/dette
0.02
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
25.45
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -8.54%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -36.52%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 58.61%, et la croissance du revenu d'exploitation, 58.61%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 73.19%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 73.22%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-8.54%
Croissance de la marge brute
-36.52%
Croissance de l'EBIT
58.61%
Croissance du revenu d'exploitation
58.61%
Croissance du revenu net
73.19%
Croissance du BPA
73.22%
Croissance du BPA dilué
73.22%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.58%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.58%
Croissance du cash flow d'exploitation
-36.49%
Croissance du cash flow libre
21.36%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-82.08%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-75.71%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-63.65%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-97.67%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-95.11%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
108.38%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-128.84%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
76.45%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
87.11%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-82.49%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-75.11%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-71.27%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance des stocks
-93.47%
Croissance des actifs
-13.44%
Croissance de la valeur comptable par action
-41.85%
Croissance de la dette
-41.38%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 14.19, et le ratio cours/comptabilité, 14.19, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 3.84, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -315.91, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 42.75, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
14.19
Rapport entre le prix et le livre
14.19
Rapport prix/chiffre d'affaires
3.84
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
42.75
Ratio cours/bénéfice de croissance
-68.82
Multiple de la valeur de l'entreprise
52.11
Prix Juste valeur
14.19
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
42.75
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-315.91
Projet de confiance
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