Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Asset Management - Global
PDG:Mr. Frank Edward Holmes
Employés à temps plein:21
Ville:San Antonio
Adresse:7900 Callaghan Road
IPO:1985-04-24
CIK:0000754811
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.633% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.112%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.250%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.060%, témoigne de l'habileté de U.S. Global Investors, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par U.S. Global Investors, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.062%. En outre, la compétence de U.S. Global Investors, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.028% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de U.S. Global Investors, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $2.72, tandis que son point le plus bas s'est établi à $2.66. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de U.S. Global Investors, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de GROW révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 1877.75% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (1819.14%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (1275.71%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
1877.75%
Ratio de liquidité générale
1819.14%
Ratio de trésorerie
1275.71%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de GROW offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 32.87% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 23.83%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 76.17%, et l'EBT par EBIT, 294.30%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 11.17%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
32.87%
Taux d'imposition effectif
23.83%
Résultat net par EBT
76.17%
EBT par EBIT
294.30%
EBIT par chiffre d'affaires
11.17%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 18.78, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 18 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 13 et le taux de rotation des créances 801.31% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
1819
Jours de stock en souffrance
-797
Cycle d'exploitation
-751.29
Jours d'encours des dettes
32
Cycle de conversion des liquidités
-783
Rotation des créances
8.01
Rotation des dettes
11.40
Rotation des stocks
-0.46
Rotation des immobilisations
10.93
Rotation des actifs
0.24
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.19, et le flux de trésorerie libre par action, 0.18, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 2.63, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.41 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.21, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.19
Cash flow libre par action
0.18
Cash par action
2.63
Ratio de distribution
0.41
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.21
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.96
Ratio de couverture des flux de trésorerie
49.85
Ratio de couverture à court terme
89.73
Ratio de couverture des dépenses en capital
24.25
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.90
Ratio de distribution des dividendes
0.03
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 0.10%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 0.05%, et dette totale/capitalisation, 0.11%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 479.67 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
0.10%
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
0.05%
Dette totale par rapport à la capitalisation
0.11%
Couverture des intérêts
479.67
Ratio flux de trésorerie/dette
49.85
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.05
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 1.03, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 0.22, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 3.57, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 3.57, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
1.03
Revenu net par action
0.22
Valeur comptable par action
3.57
Valeur comptable tangible par action
3.57
Capitaux propres par action
3.57
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -39.01%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -44.92%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -77.70%, et la croissance du revenu d'exploitation, -77.70%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -42.74%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -40.54%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-39.01%
Croissance de la marge brute
-44.92%
Croissance de l'EBIT
-77.70%
Croissance du revenu d'exploitation
-77.70%
Croissance du revenu net
-42.74%
Croissance du BPA
-40.54%
Croissance du BPA dilué
-40.54%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-2.47%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-2.48%
Croissance des dividendes par action
10.32%
Croissance du cash flow d'exploitation
-72.38%
Croissance du cash flow libre
-71.92%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-14.59%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
149.30%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
247.58%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
567.61%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
8962.40%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
1351.39%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
1814.88%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
403.97%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
172.80%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
49.81%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
111.60%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
221.34%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-46.44%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
203.36%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
204.37%
Croissance des créances
-16.47%
Croissance des stocks
-1221800100.00%
Croissance des actifs
-8.27%
Croissance de la valeur comptable par action
-5.27%
Croissance de la dette
-29.03%
Croissance des frais de SGA
-11.10%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 19,459,828.98, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.92, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
19,459,828.98
Qualité des revenus
0.92
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.41
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-0.48%
Capex par rapport aux recettes
-0.09%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
5.69%
Nombre de Graham
4.15
Rendement des actifs corporels
5.66%
Graham Net Net
1.97
Fonds de roulement
37,435,000
Valeur des actifs corporels
52,196,000
Valeur nette de l'actif circulant
36,897,000
Créances moyennes
2,000,500
Créances moyennes
581,000
Stock moyen
-6,108,999.5
Jours d'encours des ventes
44
Délai d'encaissement des dettes
48
Jours de stock disponible
-929
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.76, et le ratio cours/comptabilité, 0.76, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.98, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 14.89, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 14.44, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.76
Rapport entre le prix et le livre
0.76
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.98
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
14.44
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.40
Multiple de la valeur de l'entreprise
34.31
Prix Juste valeur
0.76
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
14.44
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
14.89
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.86
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.29
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
4.85
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
6.69
Rendement des bénéfices
7.03%
Rendement du flux de trésorerie disponible
6.47%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
