Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Real Estate
Industrie: REIT - Specialty
PDG:Mr. Jeffrey A. Lipson
Employés à temps plein:137
Ville:Annapolis
Adresse:1906 Towne Centre Boulevard
IPO:2013-04-18
CIK:0001561894
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.791% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.810%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.777%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.037%, témoigne de l'habileté de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.118%. En outre, la compétence de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.038% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $25.5, tandis que son point le plus bas s'est établi à $24.34. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc..
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de HASI offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 102.56% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -1.76%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 75.74%, et l'EBT par EBIT, 126.65%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 80.98%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
102.56%
Taux d'imposition effectif
-1.76%
Résultat net par EBT
75.74%
EBT par EBIT
126.65%
EBIT par chiffre d'affaires
80.98%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.73, et le flux de trésorerie libre par action, 0.73, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.55, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.50 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.26, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.73
Cash flow libre par action
0.73
Cash par action
0.55
Ratio de distribution
0.50
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.26
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.66
Ratio de distribution des dividendes
0.06
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 1.32 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Couverture des intérêts
1.32
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.96
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 3.14, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 1.46, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 20.54, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 20.89, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
3.14
Revenu net par action
1.46
Valeur comptable par action
20.54
Valeur comptable tangible par action
20.89
Capitaux propres par action
20.54
Intérêts de la dette par action
43.24
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 105.75%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 100.40%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 29.17%, et la croissance du revenu d'exploitation, 29.17%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 258.62%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 208.51%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
105.75%
Croissance de la marge brute
100.40%
Croissance de l'EBIT
29.17%
Croissance du revenu d'exploitation
29.17%
Croissance du revenu net
258.62%
Croissance du BPA
208.51%
Croissance du BPA dilué
215.56%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
16.39%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
20.81%
Croissance des dividendes par action
3.85%
Croissance du cash flow d'exploitation
56347.39%
Croissance du cash flow libre
56347.39%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
230.63%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
99.49%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
59.34%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
282.36%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
14.44%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
25.92%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
314.91%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
85.52%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
28.36%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
115.65%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
35.35%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
23.59%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
248.02%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
16.65%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
13.72%
Croissance des créances
60.37%
Croissance des stocks
-100.00%
Croissance des actifs
37.65%
Croissance de la valeur comptable par action
10.33%
Croissance de la dette
42.25%
Croissance des frais de SGA
4.51%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 6,966,660,716.58, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.88, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
6,966,660,716.58
Qualité des revenus
0.88
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.10
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.21%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
5.75%
Nombre de Graham
25.99
Rendement des actifs corporels
2.28%
Graham Net Net
-17.85
Fonds de roulement
3,028,802,000
Valeur des actifs corporels
2,127,625,000
Valeur nette de l'actif circulant
-1,364,923,000
Capital investi
2
Créances moyennes
2,701,674,000
Créances moyennes
71,209,500
Stock moyen
1,021,697,016,000
Jours d'encours des ventes
3798
Délai d'encaissement des dettes
376
ROIC
2.78%
ROE
0.07%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.61, et le ratio cours/comptabilité, 1.61, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 11.62, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 45.36, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 44.90, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.61
Rapport entre le prix et le livre
1.61
Rapport prix/chiffre d'affaires
11.62
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
44.90
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.09
Multiple de la valeur de l'entreprise
12.80
Prix Juste valeur
1.61
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
44.90
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
45.36
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.34
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
21.78
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
31.07
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
53.66
Rendement des bénéfices
5.30%
Rendement du flux de trésorerie disponible
4.62%
Projet de confiance
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