Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Utilities
Industrie: Utilities—Regulated Water
PDG:Mr. Frederic Dugre
Employés à temps plein:1055
Ville:Quebec City
Adresse:330 rue Saint-Vallier Street East
IPO:2002-01-25
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.255% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.020%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.007%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -0.008%, témoigne de l'habileté de H2O Innovation Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par H2O Innovation Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.017%. En outre, la compétence de H2O Innovation Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.029% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de H2O Innovation Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $3.14, tandis que son point le plus bas s'est établi à $3.12. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de H2O Innovation Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de HEOFF révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 209.70% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (144.06%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (18.17%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
209.70%
Ratio de liquidité générale
144.06%
Ratio de trésorerie
18.17%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de HEOFF offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -0.44% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -53.15%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 153.15%, et l'EBT par EBIT, -22.27%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 1.97%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
-0.44%
Taux d'imposition effectif
-53.15%
Résultat net par EBT
153.15%
EBT par EBIT
-22.27%
EBIT par chiffre d'affaires
1.97%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.10, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
144
Jours de stock en souffrance
47
Cycle d'exploitation
121.94
Jours d'encours des dettes
27
Cycle de conversion des liquidités
95
Rotation des créances
4.89
Rotation des dettes
13.53
Rotation des stocks
7.72
Rotation des immobilisations
6.32
Rotation des actifs
1.18
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.32, et le flux de trésorerie libre par action, 0.18, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.08, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.11, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.32
Cash flow libre par action
0.18
Cash par action
0.08
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.11
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.56
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.39
Ratio de couverture à court terme
14.53
Ratio de couverture des dépenses en capital
2.27
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.27
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 33.71%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.73, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 41.47%, et dette totale/capitalisation, 42.14%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 0.81 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
33.71%
Ratio d'endettement
0.73
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
41.47%
Dette totale par rapport à la capitalisation
42.14%
Couverture des intérêts
0.81
Ratio flux de trésorerie/dette
0.39
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.16
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 27.74%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 24.19%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 2.57%, et la croissance du revenu d'exploitation, 2.57%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 63.74%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 47.70%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
27.74%
Croissance de la marge brute
24.19%
Croissance de l'EBIT
2.57%
Croissance du revenu d'exploitation
2.57%
Croissance du revenu net
63.74%
Croissance du BPA
47.70%
Croissance du BPA dilué
59.06%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
10.97%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
2.92%
Croissance du cash flow d'exploitation
-185.80%
Croissance du cash flow libre
-391.79%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-30.41%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-15.80%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-12.65%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-180.92%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-28.05%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-160.64%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
122.56%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
167.41%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
230.93%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-8.83%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
7.16%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
5.97%
Croissance des créances
62.40%
Croissance des stocks
137.70%
Croissance des actifs
50.01%
Croissance de la valeur comptable par action
9.44%
Croissance de la dette
140.27%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 3.82, et le ratio cours/comptabilité, 3.82, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.50, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 23.68, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 13.27, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
3.82
Rapport entre le prix et le livre
3.82
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.50
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
13.27
Ratio cours/bénéfice de croissance
1.30
Multiple de la valeur de l'entreprise
16.34
Prix Juste valeur
3.82
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
13.27
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
23.68
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
