Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Apparel Retail
PDG:Mr. Michael E. Longo
Employés à temps plein:3800
Ville:Birmingham
Adresse:2700 Milan Court
IPO:1996-10-11
CIK:0001017480
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Hibbett, Inc. a 11.948 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.340% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.087%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.066%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.087%, témoigne de l'habileté de Hibbett, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Hibbett, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.218%. En outre, la compétence de Hibbett, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.178% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Hibbett, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $86.85, tandis que son point le plus bas s'est établi à $86. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Hibbett, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de HIBB révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 146.29% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (14.13%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (9.63%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
146.29%
Ratio de liquidité générale
14.13%
Ratio de trésorerie
9.63%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de HIBB offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 8.45% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 21.72%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 78.28%, et l'EBT par EBIT, 96.65%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 8.74%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
8.45%
Taux d'imposition effectif
21.72%
Résultat net par EBT
78.28%
EBT par EBIT
96.65%
EBIT par chiffre d'affaires
8.74%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.46, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
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Jours de vente en souffrance
14
Jours de stock en souffrance
185
Cycle d'exploitation
189.17
Jours d'encours des dettes
57
Cycle de conversion des liquidités
132
Rotation des créances
83.41
Rotation des dettes
6.38
Rotation des stocks
1.98
Rotation des immobilisations
2.93
Rotation des actifs
1.32
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 2.00, et le flux de trésorerie libre par action, -1.24, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 2.61, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.11 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.02, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
2.00
Cash flow libre par action
-1.24
Cash par action
2.61
Ratio de distribution
0.11
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.02
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
-0.62
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.06
Ratio de couverture à court terme
0.14
Ratio de couverture des dépenses en capital
0.62
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.50
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 42.21%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.04, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 36.76%, et dette totale/capitalisation, 50.93%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 29.85 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
42.21%
Ratio d'endettement
1.04
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
36.76%
Dette totale par rapport à la capitalisation
50.93%
Couverture des intérêts
29.85
Ratio flux de trésorerie/dette
0.06
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.46
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 35.61, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 2.80, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
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Revenu par action
35.61
Revenu net par action
2.80
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -73.34%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -74.48%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -72.74%, et la croissance du revenu d'exploitation, -72.74%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -71.99%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -71.69%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
-73.34%
Croissance de la marge brute
-74.48%
Croissance de l'EBIT
-72.74%
Croissance du revenu d'exploitation
-72.74%
Croissance du revenu net
-71.99%
Croissance du BPA
-71.69%
Croissance du BPA dilué
-71.52%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-1.24%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-1.53%
Croissance des dividendes par action
-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
-99.99%
Croissance du cash flow libre
-99.93%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
8.13%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-34.18%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-58.49%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-99.96%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-99.98%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-99.99%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
2.37%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
83.99%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-37.51%
Croissance des frais de SGA
-75.35%
Autres indicateurs
La qualité du revenu, 1.33, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
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cards.value
Qualité des revenus
1.33
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.74, et le ratio cours/comptabilité, 2.74, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.80, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -65.42, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 43.13, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.74
Rapport entre le prix et le livre
2.74
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.80
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
43.13
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.18
Multiple de la valeur de l'entreprise
4.40
Prix Juste valeur
2.74
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
43.13
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-65.42
Rendement des bénéfices
5.16%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
