Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Industrial - Machinery
PDG:Mr. Shigeki Iwama
Employés à temps plein:754
Ville:Gautam Budh Nagar
Adresse:Plot No.5
IPO:2000-01-03
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.329% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.100%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.078%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'utilisation par Honda India Power Products Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.109%.
Cours des actions
Les cours des actions de Honda India Power Products Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $2292.4, tandis que son point le plus bas s'est établi à $2222.5. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Honda India Power Products Limited.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de HONDAPOWER.BO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 10.64% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 26.60%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 73.40%, et l'EBT par EBIT, 106.08%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 10.03%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
10.64%
Taux d'imposition effectif
26.60%
Résultat net par EBT
73.40%
EBT par EBIT
106.08%
EBIT par chiffre d'affaires
10.03%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 62.94, et le flux de trésorerie libre par action, 62.94, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 470.76, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.06, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
62.94
Cash flow libre par action
62.94
Cash par action
470.76
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.06
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 188.55 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
188.55
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 1210.76, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 83.89, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 726.35, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 723.97, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
1210.76
Revenu net par action
83.89
Valeur comptable par action
726.35
Valeur comptable tangible par action
723.97
Capitaux propres par action
726.35
Intérêts de la dette par action
1.37
Investissements par action
-29.16
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 7.87%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 18.05%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 42.90%, et la croissance du revenu d'exploitation, 42.90%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 14.17%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 14.17%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
7.87%
Croissance de la marge brute
18.05%
Croissance de l'EBIT
42.90%
Croissance du revenu d'exploitation
42.90%
Croissance du revenu net
14.17%
Croissance du BPA
14.17%
Croissance du BPA dilué
14.17%
Croissance des dividendes par action
50.00%
Croissance du cash flow d'exploitation
326.37%
Croissance du cash flow libre
531.49%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
138.21%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
61.70%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
47.28%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
617.65%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
186.05%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
992.91%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
312.97%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
38.56%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
27.92%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
163.05%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
55.28%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
29.34%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
66.62%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
99.87%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
50.00%
Croissance des créances
-33.32%
Croissance des stocks
-5.35%
Croissance des actifs
7.97%
Croissance de la valeur comptable par action
9.98%
Croissance de la dette
-34.15%
Croissance des frais de SGA
16.17%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 19,277,573,308.8, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.18, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.01, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 0.01%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.26%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -18.80%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
19,277,573,308.8
Qualité des revenus
1.18
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.01
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.01%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.26%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-18.80%
Capex par rapport aux recettes
-2.41%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-142.35%
Nombre de Graham
1170.90
Rendement des actifs corporels
9.17%
Graham Net Net
434.17
Fonds de roulement
5,581,000,000
Valeur des actifs corporels
7,343,300,000
Valeur nette de l'actif circulant
5,561,200,000
Créances moyennes
1,390,250,000
Créances moyennes
1,061,650,000
Stock moyen
1,716,700,000
Jours d'encours des ventes
33
Délai d'encaissement des dettes
43
Jours de stock disponible
77
ROIC
10.00%
ROE
0.12%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 3.07, et le ratio cours/comptabilité, 3.07, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.24, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 36.93, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 36.94, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
3.07
Rapport entre le prix et le livre
3.07
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.24
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
36.94
Ratio cours/bénéfice de croissance
1.56
Multiple de la valeur de l'entreprise
14.07
Prix Juste valeur
3.07
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
36.94
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
36.93
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.77
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.57
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
12.57
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
12.25
Rendement des bénéfices
4.17%
Rendement du flux de trésorerie disponible
6.26%
Projet de confiance
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