Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Consumer Cyclical
Industrie: Construction - Residential
PDG:Mr. Ara K. Hovnanian
Employés à temps plein:1715
Ville:Matawan
Adresse:90 Matawan Road
IPO:1983-09-07
CIK:0000357294
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Hovnanian Enterprises, Inc. a 6.111 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.209% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.427%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.074%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.090%, témoigne de l'habileté de Hovnanian Enterprises, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Hovnanian Enterprises, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.402%. En outre, la compétence de Hovnanian Enterprises, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -0.682% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Hovnanian Enterprises, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $155.3, tandis que son point le plus bas s'est établi à $146.45. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Hovnanian Enterprises, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de HOV révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 319.06% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (60.31%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (42.10%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
319.06%
Ratio de liquidité générale
60.31%
Ratio de trésorerie
42.10%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de HOV offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 9.54% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 21.96%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 78.04%, et l'EBT par EBIT, -22.34%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -42.72%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
9.54%
Taux d'imposition effectif
21.96%
Résultat net par EBT
78.04%
EBT par EBIT
-22.34%
EBIT par chiffre d'affaires
-42.72%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.19, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
60
Jours de stock en souffrance
238
Cycle d'exploitation
251.62
Jours d'encours des dettes
75
Cycle de conversion des liquidités
176
Rotation des créances
27.52
Rotation des dettes
4.84
Rotation des stocks
1.53
Rotation des immobilisations
46.25
Rotation des actifs
1.21
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 58.31, et le flux de trésorerie libre par action, 55.15, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 36.66, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.05 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.13, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
58.31
Cash flow libre par action
55.15
Cash par action
36.66
Ratio de distribution
0.05
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.13
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.95
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.36
Ratio de couverture à court terme
59.74
Ratio de couverture des dépenses en capital
18.46
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
12.14
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 44.46%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.71, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 63.01%, et dette totale/capitalisation, 63.15%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de -11.74 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
44.46%
Ratio d'endettement
1.71
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
63.01%
Dette totale par rapport à la capitalisation
63.15%
Couverture des intérêts
-11.74
Ratio flux de trésorerie/dette
0.36
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
3.86
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 442.38, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 33.05, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 93.38, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 93.39, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
442.38
Revenu net par action
33.05
Valeur comptable par action
93.38
Valeur comptable tangible par action
93.39
Capitaux propres par action
93.38
Intérêts de la dette par action
193.52
Investissements par action
-3.02
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -5.69%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -9.84%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -1313.34%, et la croissance du revenu d'exploitation, -1313.34%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -8.69%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -5.11%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-5.69%
Croissance de la marge brute
-9.84%
Croissance de l'EBIT
-1313.34%
Croissance du revenu d'exploitation
-1313.34%
Croissance du revenu net
-8.69%
Croissance du BPA
-5.11%
Croissance du BPA dilué
-7.31%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-3.22%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.92%
Croissance des dividendes par action
-3.73%
Croissance du cash flow d'exploitation
386.53%
Croissance du cash flow libre
441.74%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
38.68%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
31.98%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
16.81%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
4275.00%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
721.14%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
47.67%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
512.86%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
4243.51%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
301.62%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
225.09%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
222.32%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
232.27%
Croissance des créances
-26.05%
Croissance des stocks
-11.19%
Croissance des actifs
-2.70%
Croissance de la valeur comptable par action
56.92%
Croissance de la dette
-11.49%
Croissance des frais de SGA
2.91%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 1,141,771,400, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.11, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
1,141,771,400
Qualité des revenus
2.11
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.11
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-4.32%
Capex par rapport aux recettes
-0.68%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-213.92%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.52%
Nombre de Graham
263.50
Rendement des actifs corporels
8.26%
Graham Net Net
-125.43
Fonds de roulement
1,324,032,000
Valeur des actifs corporels
581,789,000
Valeur nette de l'actif circulant
-91,433,000
Capital investi
2
Créances moyennes
32,909,500
Créances moyennes
427,716,000
Stock moyen
1,434,185,000
Jours d'encours des ventes
4
Délai d'encaissement des dettes
70
Jours de stock disponible
226
ROIC
-207.47%
ROE
0.35%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.69, et le ratio cours/comptabilité, 1.69, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.34, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 2.69, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 2.70, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.69
Rapport entre le prix et le livre
1.69
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.34
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
2.70
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.95
Multiple de la valeur de l'entreprise
0.43
Prix Juste valeur
1.69
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
2.70
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
2.69
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.74
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.41
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
3.40
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.62
Rendement des bénéfices
47.57%
Rendement du flux de trésorerie disponible
96.21%
Projet de confiance
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