Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Construction
PDG:Mr. Jeffrey W. Edwards
Employés à temps plein:10600
Ville:Columbus
Adresse:495 South High Street
IPO:2014-02-13
CIK:0001580905
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.331% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.133%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.088%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.123%, témoigne de l'habileté de Installed Building Products, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Installed Building Products, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.412%. En outre, la compétence de Installed Building Products, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.226% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Installed Building Products, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $249.49, tandis que son point le plus bas s'est établi à $233.84. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Installed Building Products, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de IBP révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 308.89% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (242.93%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (111.58%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
308.89%
Ratio de liquidité générale
242.93%
Ratio de trésorerie
111.58%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de IBP offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 11.99% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 26.83%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 73.15%, et l'EBT par EBIT, 90.09%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 13.31%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
11.99%
Taux d'imposition effectif
26.83%
Résultat net par EBT
73.15%
EBT par EBIT
90.09%
EBIT par chiffre d'affaires
13.31%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.09, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 610.68% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
243
Jours de stock en souffrance
32
Cycle d'exploitation
91.74
Jours d'encours des dettes
31
Cycle de conversion des liquidités
61
Rotation des créances
6.11
Rotation des dettes
11.72
Rotation des stocks
11.42
Rotation des immobilisations
12.91
Rotation des actifs
1.40
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 12.07, et le flux de trésorerie libre par action, 9.88, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 13.71, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.26 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.12, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
12.07
Cash flow libre par action
9.88
Cash par action
13.71
Ratio de distribution
0.26
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.12
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.82
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.38
Ratio de couverture à court terme
5.38
Ratio de couverture des dépenses en capital
5.52
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.73
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 45.34%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.34, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 55.47%, et dette totale/capitalisation, 57.27%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 9.99 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
45.34%
Ratio d'endettement
1.34
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
55.47%
Dette totale par rapport à la capitalisation
57.27%
Couverture des intérêts
9.99
Ratio flux de trésorerie/dette
0.38
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.96
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 98.67, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 8.65, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 23.80, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 0.10, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
98.67
Revenu net par action
8.65
Valeur comptable par action
23.80
Valeur comptable tangible par action
0.10
Capitaux propres par action
23.80
Intérêts de la dette par action
33.21
Investissements par action
-2.19
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 4.07%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 7.06%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 7.47%, et la croissance du revenu d'exploitation, 7.47%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 9.09%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 11.18%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
4.07%
Croissance de la marge brute
7.06%
Croissance de l'EBIT
7.47%
Croissance du revenu d'exploitation
7.47%
Croissance du revenu net
9.09%
Croissance du BPA
11.18%
Croissance du BPA dilué
11.24%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-1.90%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-1.95%
Croissance des dividendes par action
2.64%
Croissance du cash flow d'exploitation
22.42%
Croissance du cash flow libre
19.95%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
573.51%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
129.66%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
76.08%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
8332.15%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
288.88%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
97.15%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
4124.22%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
391.69%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
162.57%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
7224.64%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
305.71%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
120.02%
Croissance des créances
14.55%
Croissance des stocks
-7.83%
Croissance des actifs
11.38%
Croissance de la valeur comptable par action
38.46%
Croissance de la dette
0.93%
Croissance des frais de SGA
13.26%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 5,716,800,604.06, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.40, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 33.69%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -18.11%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
5,716,800,604.06
Qualité des revenus
1.40
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.14
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
33.69%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-18.11%
Capex par rapport aux recettes
-2.22%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-49.01%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.57%
Nombre de Graham
68.08
Rendement des actifs corporels
18.55%
Graham Net Net
-17.82
Fonds de roulement
723,600,000
Valeur des actifs corporels
2,800,000
Valeur nette de l'actif circulant
-241,000,000
Capital investi
1
Créances moyennes
426,111,000
Créances moyennes
153,893,000
Stock moyen
169,714,500
Jours d'encours des ventes
60
Délai d'encaissement des dettes
31
Jours de stock disponible
31
ROIC
17.31%
ROE
0.36%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 9.96, et le ratio cours/comptabilité, 9.96, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.42, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 24.11, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 19.62, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
9.96
Rapport entre le prix et le livre
9.96
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.42
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
19.62
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.35
Multiple de la valeur de l'entreprise
12.93
Prix Juste valeur
9.96
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
19.62
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
24.11
Rapport entre le prix et les actifs corporels
7.68
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.06
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
11.50
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
16.80
Rendement des bénéfices
4.73%
Rendement du flux de trésorerie disponible
5.41%
Projet de confiance
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