Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Scientific & Technical Instruments
PDG:Dr. Vincent D. Mattera Jr., Ph.D.
Employés à temps plein:23658
Ville:Saxonburg
Adresse:375 Saxonburg Blvd
IPO:2020-07-02
CIK:0000820318
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.308% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.161%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.058%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -0.016%, témoigne de l'habileté de II-VI Incorporated à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par II-VI Incorporated de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.043%. En outre, la compétence de II-VI Incorporated en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -0.049% de rendement du capital utilisé.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de IIVI révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 301.46% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (163.44%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (77.25%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
301.46%
Ratio de liquidité générale
163.44%
Ratio de trésorerie
77.25%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de IIVI offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -7.98% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 27.51%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 72.49%, et l'EBT par EBIT, 49.60%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -16.09%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
-7.98%
Taux d'imposition effectif
27.51%
Résultat net par EBT
72.49%
EBT par EBIT
49.60%
EBIT par chiffre d'affaires
-16.09%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.01, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 410.36% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
163
Jours de stock en souffrance
176
Cycle d'exploitation
264.80
Jours d'encours des dettes
56
Cycle de conversion des liquidités
209
Rotation des créances
4.10
Rotation des dettes
6.52
Rotation des stocks
2.08
Rotation des immobilisations
2.14
Rotation des actifs
0.28
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 6.54, et le flux de trésorerie libre par action, 3.03, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 9.82, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de -0.13 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.15, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
6.54
Cash flow libre par action
3.03
Cash par action
9.82
Ratio de distribution
-0.13
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.15
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.46
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.12
Ratio de couverture à court terme
4.90
Ratio de couverture des dépenses en capital
1.87
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.71
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 32.74%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.90, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 46.73%, et dette totale/capitalisation, 47.37%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de -2.73 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
32.74%
Ratio d'endettement
0.90
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
46.73%
Dette totale par rapport à la capitalisation
47.37%
Couverture des intérêts
-2.73
Ratio flux de trésorerie/dette
0.12
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.75
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 3,655,484,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, -2.44, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 60.73%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -68.78%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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Valeur de l'entreprise
3,655,484,000
Qualité des revenus
-2.44
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
9.68%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
60.73%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-68.78%
Capex par rapport aux recettes
-8.45%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-63.97%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
2.89%
Rendement des actifs corporels
-4.82%
Fonds de roulement
2,173,250,000
Valeur des actifs corporels
-1,098,418,000
Valeur nette de l'actif circulant
-3,230,169,000
Capital investi
1
Créances moyennes
815,066,500
Créances moyennes
420,112,500
Stock moyen
1,087,446,000
Jours d'encours des ventes
66
Délai d'encaissement des dettes
42
Jours de stock disponible
131
ROIC
-4.86%
ROE
-0.05%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 3.86, et le ratio cours/comptabilité, 3.86, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 8.00, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 118.56, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 34.74, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
3.86
Rapport entre le prix et le livre
3.86
Rapport prix/chiffre d'affaires
8.00
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
34.74
Ratio cours/bénéfice de croissance
-4.21
Multiple de la valeur de l'entreprise
-337.60
Prix Juste valeur
3.86
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
34.74
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
118.56
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.71
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
72.51
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
5.77
Projet de confiance
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