Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Information Technology Services
PDG:Mr. David B. Foss
Employés à temps plein:7120
Ville:Monett
Adresse:663 West Highway 60
IPO:1985-11-20
CIK:0000779152
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Jack Henry & Associates, Inc. a 72.868 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.417% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.224%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.173%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.135%, témoigne de l'habileté de Jack Henry & Associates, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Jack Henry & Associates, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.228%. En outre, la compétence de Jack Henry & Associates, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.206% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Jack Henry & Associates, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $164.39, tandis que son point le plus bas s'est établi à $162.2. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Jack Henry & Associates, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de JKHY révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 137.19% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (111.53%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (6.61%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
137.19%
Ratio de liquidité générale
111.53%
Ratio de trésorerie
6.61%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de JKHY offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 22.38% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 22.87%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 77.13%, et l'EBT par EBIT, 99.85%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 22.42%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
22.38%
Taux d'imposition effectif
22.87%
Résultat net par EBT
77.13%
EBT par EBIT
99.85%
EBIT par chiffre d'affaires
22.42%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.37, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
112
Jours de stock en souffrance
23
Cycle d'exploitation
68.22
Jours d'encours des dettes
5
Cycle de conversion des liquidités
63
Rotation des créances
7.98
Rotation des dettes
67.29
Rotation des stocks
16.22
Rotation des immobilisations
10.55
Rotation des actifs
0.78
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 5.90, et le flux de trésorerie libre par action, 2.90, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 2.47, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.41 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.20, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
5.90
Cash flow libre par action
2.90
Cash par action
2.47
Ratio de distribution
0.41
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.20
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.49
Ratio de couverture des flux de trésorerie
1.59
Ratio de couverture à court terme
29.79
Ratio de couverture des dépenses en capital
1.97
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.16
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 9.78%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.16, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 12.88%, et dette totale/capitalisation, 13.51%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 26.68 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
9.78%
Ratio d'endettement
0.16
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
12.88%
Dette totale par rapport à la capitalisation
13.51%
Couverture des intérêts
26.68
Ratio flux de trésorerie/dette
1.59
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.60
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 28.49, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 5.03, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 22.06, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 21.25, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
28.49
Revenu net par action
5.03
Valeur comptable par action
22.06
Valeur comptable tangible par action
21.25
Capitaux propres par action
22.06
Intérêts de la dette par action
9.20
Investissements par action
-2.84
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 6.94%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 5.45%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 61.83%, et la croissance du revenu d'exploitation, 61.83%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 1.03%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 1.62%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
6.94%
Croissance de la marge brute
5.45%
Croissance de l'EBIT
61.83%
Croissance du revenu d'exploitation
61.83%
Croissance du revenu net
1.03%
Croissance du BPA
1.62%
Croissance du BPA dilué
1.62%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-0.55%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.53%
Croissance des dividendes par action
6.46%
Croissance du cash flow d'exploitation
-24.39%
Croissance du cash flow libre
-44.27%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
115.05%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
43.10%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
28.93%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
44.27%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-2.02%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-21.30%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
142.64%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
3.02%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
30.15%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
75.38%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
34.38%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
9.30%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
257.08%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
48.37%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
21.68%
Croissance des créances
-0.18%
Croissance des stocks
-61571900100.00%
Croissance des actifs
12.96%
Croissance de la valeur comptable par action
17.07%
Croissance de la dette
138.99%
Croissance des dépenses de R&D
17.57%
Croissance des frais de SGA
7.78%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 12,464,125,940, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.04, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 29.73%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -54.25%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
12,464,125,940
Qualité des revenus
1.04
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
6.87%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
29.73%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-54.25%
Capex par rapport aux recettes
-9.96%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-108.52%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
1.38%
Nombre de Graham
49.96
Rendement des actifs corporels
18.81%
Graham Net Net
-5.82
Fonds de roulement
-387,486,000
Valeur des actifs corporels
1,549,302,000
Valeur nette de l'actif circulant
-387,486,000
Créances moyennes
361,573,000
Créances moyennes
20,095,000
Stock moyen
-307,859,499.5
Jours d'encours des ventes
63
Délai d'encaissement des dettes
6
Jours de stock disponible
-184
ROIC
16.40%
ROE
0.23%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 7.14, et le ratio cours/comptabilité, 7.14, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 5.70, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 58.34, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 28.67, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
7.14
Rapport entre le prix et le livre
7.14
Rapport prix/chiffre d'affaires
5.70
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
28.67
Ratio cours/bénéfice de croissance
1.57
Multiple de la valeur de l'entreprise
20.12
Prix Juste valeur
7.14
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
28.67
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
58.34
Rapport entre le prix et les actifs corporels
7.59
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
6.00
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
25.46
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
32.67
Rendement des bénéfices
3.00%
Rendement du flux de trésorerie disponible
1.43%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
