Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Software - Infrastructure
PDG:Mr. Yuri Didenko
Employés à temps plein:7700
Ville:Almaty
Adresse:154A, Nauryzbai Batyr street
IPO:2020-10-21
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.638% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.522%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.435%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.129%, témoigne de l'habileté de Joint Stock Company Kaspi.kz à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Joint Stock Company Kaspi.kz de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.825%. En outre, la compétence de Joint Stock Company Kaspi.kz en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.646% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Joint Stock Company Kaspi.kz ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $96, tandis que son point le plus bas s'est établi à $90.5. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Joint Stock Company Kaspi.kz.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de KKS.F révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 100.37% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (99.41%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (12.72%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
100.37%
Ratio de liquidité générale
99.41%
Ratio de trésorerie
12.72%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de KKS.F offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 52.82% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 17.12%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 82.30%, et l'EBT par EBIT, 101.19%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 52.20%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
52.82%
Taux d'imposition effectif
17.12%
Résultat net par EBT
82.30%
EBT par EBIT
101.19%
EBIT par chiffre d'affaires
52.20%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.00, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
99
Cycle d'exploitation
810.27
Jours d'encours des dettes
2582
Cycle de conversion des liquidités
-1772
Rotation des créances
0.45
Rotation des dettes
0.14
Rotation des immobilisations
11.90
Rotation des actifs
0.30
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 5842.22, et le flux de trésorerie libre par action, 5576.78, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 3528.47, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.34 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.54, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
5842.22
Cash flow libre par action
5576.78
Cash par action
3528.47
Ratio de distribution
0.34
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.54
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.95
Ratio de couverture des flux de trésorerie
5.15
Ratio de couverture des dépenses en capital
22.01
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
3.13
Ratio de distribution des dividendes
0.07
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 3.11%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.16, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 13.90%, et dette totale/capitalisation, 13.90%, éclairent la structure du capital.
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Ratio d'endettement
3.11%
Ratio d'endettement
0.16
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
13.90%
Dette totale par rapport à la capitalisation
13.90%
Ratio flux de trésorerie/dette
5.15
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
5.19
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 9956.23, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 4431.43, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 5678.52, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 5810.67, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
9956.23
Revenu net par action
4431.43
Valeur comptable par action
5678.52
Valeur comptable tangible par action
5810.67
Capitaux propres par action
5678.52
Intérêts de la dette par action
853.21
Investissements par action
-264.71
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 50.29%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 39.39%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 38.61%, et la croissance du revenu d'exploitation, 38.61%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 43.81%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 45.23%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
50.29%
Croissance de la marge brute
39.39%
Croissance de l'EBIT
38.61%
Croissance du revenu d'exploitation
38.61%
Croissance du revenu net
43.81%
Croissance du BPA
45.23%
Croissance du BPA dilué
45.26%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-0.97%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.99%
Croissance des dividendes par action
169.22%
Croissance du cash flow d'exploitation
8.34%
Croissance du cash flow libre
9.81%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
589.04%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
395.05%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
195.39%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
1102.86%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
2983.98%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
80.90%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
13158.58%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
692.52%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
225.70%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
604.59%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
431.94%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
178.48%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
222.68%
Croissance des actifs
33.20%
Croissance de la valeur comptable par action
32.91%
Croissance de la dette
-39.36%
Croissance des dépenses de R&D
45.80%
Croissance des frais de SGA
77.95%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 7,368,403,020,041.335, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.02, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 4.69%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.46%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -4.54%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
7,368,403,020,041.335
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.02
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
4.69%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.46%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-4.54%
Capex par rapport aux recettes
-2.66%
Nombre de Graham
23794.72
Rendement des actifs corporels
12.39%
Graham Net Net
-1691.47
Fonds de roulement
974,473,000,000
Valeur des actifs corporels
1,071,596,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
793,269,000,000
Créances moyennes
2,133,320,000,000
Créances moyennes
4,691,901,000,000
Jours d'encours des ventes
824
Délai d'encaissement des dettes
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 7.40, et le ratio cours/comptabilité, 7.40, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 4.86, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 9.45, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 8.89, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
7.40
Rapport entre le prix et le livre
7.40
Rapport prix/chiffre d'affaires
4.86
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
8.89
Multiple de la valeur de l'entreprise
9.80
Prix Juste valeur
7.40
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
8.89
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
9.45
Rapport entre le prix et les actifs corporels
7.45
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
3.90
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
7.38
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
6.66
Rendement des bénéfices
10.48%
Rendement du flux de trésorerie disponible
13.15%
Projet de confiance
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