Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Software - Infrastructure
PDG:Mr. Pieter Willem van der Does
Employés à temps plein:4196
Ville:Amsterdam
Adresse:Simon Carmiggeltstraat 6-50
IPO:2018-06-15
CIK:
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Adyen N.V. a 31.047 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.536% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.391%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.391%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.109%, témoigne de l'habileté de Adyen N.V. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Adyen N.V. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.356%. En outre, la compétence de Adyen N.V. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.314% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Adyen N.V. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $1227.16, tandis que son point le plus bas s'est établi à $1150.32. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Adyen N.V..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de ADYYF révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 145.02% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (143.35%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (133.22%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
145.02%
Ratio de liquidité générale
143.35%
Ratio de trésorerie
133.22%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de ADYYF offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 52.83% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 25.92%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 74.08%, et l'EBT par EBIT, 135.24%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 39.06%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
52.83%
Taux d'imposition effectif
25.92%
Résultat net par EBT
74.08%
EBT par EBIT
135.24%
EBIT par chiffre d'affaires
39.06%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.45, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 423.73% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
143
Jours de stock en souffrance
31
Cycle d'exploitation
116.85
Jours d'encours des dettes
49
Cycle de conversion des liquidités
67
Rotation des créances
4.24
Rotation des dettes
7.38
Rotation des stocks
11.89
Rotation des immobilisations
7.34
Rotation des actifs
0.28
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 53.16, et le flux de trésorerie libre par action, 49.85, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 267.86, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.62, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
53.16
Cash flow libre par action
49.85
Cash par action
267.86
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.62
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.94
Ratio de couverture des flux de trésorerie
7.39
Ratio de couverture à court terme
32.54
Ratio de couverture des dépenses en capital
16.08
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
16.08
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 2.33%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.07, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 5.19%, et dette totale/capitalisation, 6.61%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 218.58 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
2.33%
Ratio d'endettement
0.07
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
5.19%
Dette totale par rapport à la capitalisation
6.61%
Couverture des intérêts
218.58
Ratio flux de trésorerie/dette
7.39
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
3.04
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 60.09, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 22.52, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 101.60, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 101.32, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
60.09
Revenu net par action
22.52
Valeur comptable par action
101.60
Valeur comptable tangible par action
101.32
Capitaux propres par action
101.60
Intérêts de la dette par action
7.35
Investissements par action
-2.25
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -79.15%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -29.99%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 5.82%, et la croissance du revenu d'exploitation, 5.82%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 23.79%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 23.67%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-79.15%
Croissance de la marge brute
-29.99%
Croissance de l'EBIT
5.82%
Croissance du revenu d'exploitation
5.82%
Croissance du revenu net
23.79%
Croissance du BPA
23.67%
Croissance du BPA dilué
23.34%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.12%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.36%
Croissance du cash flow d'exploitation
-64.69%
Croissance du cash flow libre
-66.50%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
1057.20%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
7.19%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-50.09%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
367.16%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
76.69%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-31.54%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
6034.35%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
406.28%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
160.94%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
2327.11%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
414.40%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
152.28%
Croissance des créances
34.13%
Croissance des stocks
18.90%
Croissance des actifs
25.63%
Croissance de la valeur comptable par action
30.47%
Croissance de la dette
9.84%
Croissance des dépenses de R&D
-32.60%
Croissance des frais de SGA
265.54%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 28,053,067,804.139, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.02, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.08, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 0.19%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 0.09%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -9.77%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
28,053,067,804.139
Qualité des revenus
1.02
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.08
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.19%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.09%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-9.77%
Capex par rapport aux recettes
-3.74%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-81.62%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
1.51%
Nombre de Graham
226.88
Rendement des actifs corporels
7.30%
Graham Net Net
77.89
Fonds de roulement
2,807,431,000
Valeur des actifs corporels
3,142,110,000
Valeur nette de l'actif circulant
2,625,616,000
Créances moyennes
551,267,500
Créances moyennes
17,016,000
Stock moyen
96,196,500
Jours d'encours des ventes
124
Délai d'encaissement des dettes
6
Jours de stock disponible
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 12.13, et le ratio cours/comptabilité, 12.13, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 14.29, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 24.74, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 23.18, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
12.13
Rapport entre le prix et le livre
12.13
Rapport prix/chiffre d'affaires
14.29
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
23.18
Ratio cours/bénéfice de croissance
-1.48
Multiple de la valeur de l'entreprise
40.16
Prix Juste valeur
12.13
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
23.18
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
24.74
Rapport entre le prix et les actifs corporels
11.47
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
15.05
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
34.60
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
39.31
Rendement des bénéfices
1.93%
Rendement du flux de trésorerie disponible
1.78%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
