Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Financial - Capital Markets
PDG:Mr. Dan Hogan Arnold Jr., B.S., CPA, M.B.A.
Employés à temps plein:8400
Ville:San Diego
Adresse:4707 Executive Drive
IPO:2010-11-18
CIK:0001397911
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.367% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.189%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.114%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.092%, témoigne de l'habileté de LPL Financial Holdings Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par LPL Financial Holdings Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.475%. En outre, la compétence de LPL Financial Holdings Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.237% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de LPL Financial Holdings Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $276.12, tandis que son point le plus bas s'est établi à $264.52. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de LPL Financial Holdings Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de LPLA révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 157.91% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (153.47%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (72.75%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
157.91%
Ratio de liquidité générale
153.47%
Ratio de trésorerie
72.75%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de LPLA offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 15.37% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 26.07%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 73.93%, et l'EBT par EBIT, 81.36%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 18.89%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
15.37%
Taux d'imposition effectif
26.07%
Résultat net par EBT
73.93%
EBT par EBIT
81.36%
EBIT par chiffre d'affaires
18.89%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.58, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 285.63% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
153
Cycle d'exploitation
127.79
Jours d'encours des dettes
184
Cycle de conversion des liquidités
-56
Rotation des créances
2.86
Rotation des dettes
1.98
Rotation des immobilisations
8.28
Rotation des actifs
0.81
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 14.91, et le flux de trésorerie libre par action, 9.23, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 37.99, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.09 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.12, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
14.91
Cash flow libre par action
9.23
Cash par action
37.99
Ratio de distribution
0.09
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.12
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.62
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.27
Ratio de couverture à court terme
5.64
Ratio de couverture des dépenses en capital
2.63
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.16
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 36.77%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.78, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 62.93%, et dette totale/capitalisation, 64.09%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 8.13 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
36.77%
Ratio d'endettement
1.78
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
62.93%
Dette totale par rapport à la capitalisation
64.09%
Couverture des intérêts
8.13
Ratio flux de trésorerie/dette
0.27
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
4.85
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 130.88, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 13.88, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 27.07, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, -5.85, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
130.88
Revenu net par action
13.88
Valeur comptable par action
27.07
Valeur comptable tangible par action
-5.85
Capitaux propres par action
27.07
Intérêts de la dette par action
51.67
Investissements par action
-5.25
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 228.13%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 88.49%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 35.69%, et la croissance du revenu d'exploitation, 35.69%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 26.08%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 30.94%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
228.13%
Croissance de la marge brute
88.49%
Croissance de l'EBIT
35.69%
Croissance du revenu d'exploitation
35.69%
Croissance du revenu net
26.08%
Croissance du BPA
30.94%
Croissance du BPA dilué
31.63%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-3.75%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-4.21%
Croissance des dividendes par action
19.98%
Croissance du cash flow d'exploitation
-73.65%
Croissance du cash flow libre
-93.33%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
235.09%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
532.78%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
419.23%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
336.40%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
1.12%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-33.05%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
699.22%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
178.36%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
132.75%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
157.64%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
144.87%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
63.13%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
84.78%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
19.70%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
20.25%
Croissance des créances
120.87%
Croissance des stocks
-100.00%
Croissance des actifs
9.53%
Croissance de la valeur comptable par action
-0.35%
Croissance de la dette
37.41%
Croissance des frais de SGA
-26.24%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 18,635,757,340, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.48, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 24.34%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -78.67%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
18,635,757,340
Qualité des revenus
0.48
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.04
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
24.34%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-78.67%
Capex par rapport aux recettes
-4.01%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-113.86%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.68%
Nombre de Graham
91.95
Rendement des actifs corporels
13.57%
Graham Net Net
-45.41
Fonds de roulement
2,327,632,000
Valeur des actifs corporels
-449,254,000
Valeur nette de l'actif circulant
-2,690,638,000
Capital investi
2
Créances moyennes
2,078,636,000
Créances moyennes
1,674,260,500
Stock moyen
0.5
Jours d'encours des ventes
104
Délai d'encaissement des dettes
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 8.70, et le ratio cours/comptabilité, 8.70, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.21, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 28.74, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 17.76, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
8.70
Rapport entre le prix et le livre
8.70
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.21
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
17.76
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.88
Multiple de la valeur de l'entreprise
8.90
Prix Juste valeur
8.70
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
17.76
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
28.74
Rapport entre le prix et les actifs corporels
8.41
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.85
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
9.16
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
36.35
Rendement des bénéfices
6.10%
Rendement du flux de trésorerie disponible
0.63%
Projet de confiance
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