Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Real Estate
Industrie: REIT - Healthcare Facilities
PDG:Ms. Wendy L. Simpson
Employés à temps plein:23
Ville:Westlake Village
Adresse:2829 Townsgate Road
IPO:1992-08-18
CIK:0000887905
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.931% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.532%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.405%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.044%, témoigne de l'habileté de LTC Properties, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par LTC Properties, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.095%. En outre, la compétence de LTC Properties, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.071% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de LTC Properties, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $33.85, tandis que son point le plus bas s'est établi à $32.96. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de LTC Properties, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de LTC révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 260.47% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (347.75%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (2.85%) indique les réserves de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio de liquidité générale
260.47%
Ratio de liquidité générale
347.75%
Ratio de trésorerie
2.85%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de LTC offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 50.63% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 44.78%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 80.02%, et l'EBT par EBIT, 95.08%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 53.24%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
50.63%
Taux d'imposition effectif
44.78%
Résultat net par EBT
80.02%
EBT par EBIT
95.08%
EBIT par chiffre d'affaires
53.24%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.60, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 3 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
cards.indicator
cards.value
Jours de vente en souffrance
348
Jours de stock en souffrance
10
Cycle d'exploitation
257.01
Cycle de conversion des liquidités
257
Rotation des créances
1.48
Rotation des stocks
35.43
Rotation des immobilisations
0.21
Rotation des actifs
0.11
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 2.49, et le flux de trésorerie libre par action, 2.30, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 22.51, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 1.19 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.54, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
2.49
Cash flow libre par action
2.30
Cash par action
22.51
Ratio de distribution
1.19
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.54
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.92
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.09
Ratio de couverture à court terme
0.39
Ratio de couverture des dépenses en capital
12.71
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.03
Ratio de distribution des dividendes
0.07
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 62.54%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.28, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 49.25%, et dette totale/capitalisation, 56.20%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 2.24 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
62.54%
Ratio d'endettement
1.28
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
49.25%
Dette totale par rapport à la capitalisation
56.20%
Couverture des intérêts
2.24
Ratio flux de trésorerie/dette
0.09
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.05
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 4.80, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 2.17, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 21.35, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 22.20, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
4.80
Revenu net par action
2.17
Valeur comptable par action
21.35
Valeur comptable tangible par action
22.20
Capitaux propres par action
21.35
Intérêts de la dette par action
22.74
Investissements par action
-0.23
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 13.07%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -8.19%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 16.52%, et la croissance du revenu d'exploitation, 16.52%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -10.29%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -13.25%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
13.07%
Croissance de la marge brute
-8.19%
Croissance de l'EBIT
16.52%
Croissance du revenu d'exploitation
16.52%
Croissance du revenu net
-10.29%
Croissance du BPA
-13.25%
Croissance du BPA dilué
-12.90%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
3.45%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
3.22%
Croissance des dividendes par action
0.10%
Croissance du cash flow d'exploitation
-1.18%
Croissance du cash flow libre
-2.01%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
51.35%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
12.32%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
17.99%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-2.89%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-13.62%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-14.69%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
24.52%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-44.62%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
29.24%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
11.79%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
2.12%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
9.02%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
13.63%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
0.30%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-0.34%
Croissance des créances
-77.35%
Croissance des stocks
41.31%
Croissance des actifs
12.02%
Croissance de la valeur comptable par action
2.84%
Croissance de la dette
16.08%
Croissance des frais de SGA
2.45%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 2,196,687,640, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.17, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
2,196,687,640
Qualité des revenus
1.17
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.12
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-9.28%
Capex par rapport aux recettes
-4.89%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-25.36%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
4.28%
Nombre de Graham
32.32
Rendement des actifs corporels
4.84%
Graham Net Net
4.34
Fonds de roulement
817,113,000
Valeur des actifs corporels
916,267,000
Valeur nette de l'actif circulant
-74,204,000
Capital investi
1
Créances moyennes
363,016,500
Stock moyen
15,703,000
Jours d'encours des ventes
247
Jours de stock disponible
130
ROIC
6.35%
ROE
0.10%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.65, et le ratio cours/comptabilité, 1.65, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 7.43, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 15.05, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 13.68, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.65
Rapport entre le prix et le livre
1.65
Rapport prix/chiffre d'affaires
7.43
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
13.68
Ratio cours/bénéfice de croissance
1.48
Multiple de la valeur de l'entreprise
4.00
Prix Juste valeur
1.65
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
13.68
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
15.05
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.50
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
11.09
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
14.30
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
21.05
Rendement des bénéfices
6.77%
Rendement du flux de trésorerie disponible
7.14%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
