Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

Symbole: LWB.WA

WSE

30.6

PLN

Prix du marché aujourd'hui

1.5151
Ratio P/E
0.0134
Ratio PEG
1.04B
Cap MRK
0.08%
Rendement DIV

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. (LWB-WA) Cours et analyse de l'action

Q: Quel est le cours actuel de l'action de l'entreprise?

Le cours actuel de l'action est PLN.

Actions en circulation

Marge bénéficiaire brute

0.29%

Marge bénéficiaire opérationnelle

0.21%

Marge bénéficiaire nette

0.17%

Rendement des actifs

0.12%

Rendement des fonds propres

0.17%

Rendement des capitaux employés

0.17%

Linéaire Logarithmique

Description générale et statistiques de l'entreprise

Secteur d'activité: Energy

Industrie: Coal

PDG:Slawomir Krenczyk

Employés à temps plein:5253

Ville:Leczna

Adresse:Bogdanka

IPO:2010-02-22

CIK:

Site web:https://www.lw.com.pl

Perspectives générales

Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.292% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.213%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.174%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.

Rendement des investissements

L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.119%, témoigne de l'habileté de Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.174%. En outre, la compétence de Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.167% de rendement du capital utilisé.

Cours des actions

Les cours des actions de Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $33.22, tandis que son point le plus bas s'est établi à $32.22. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Lubelski Wegiel Bogdanka S.A..

Ratios de liquidité

L'analyse des ratios de liquidité de LWB.WA révèle la santé financière de l'entreprise. Le ratio de liquidité générale 227.32% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme. Le ratio rapide (181.52%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (100.60%) indique les réserves de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio de liquidité générale	227.32%
Ratio de liquidité générale	181.52%
Ratio de trésorerie	100.60%

Ratios de rentabilité

Les indicateurs de rentabilité de LWB.WA offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 21.59% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales. Le taux d'imposition effectif est de 19.22%, révélant son efficacité fiscale. Le revenu net par EBT, 80.76%, et l'EBT par EBIT, 101.28%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus. Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 21.32%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.

cards.indicator	cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt	21.59%
Taux d'imposition effectif	19.22%
Résultat net par EBT	80.76%
EBT par EBIT	101.28%
EBIT par chiffre d'affaires	21.32%

Efficacité opérationnelle

Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.27, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes. Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers. Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 666.52% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.

cards.indicator	cards.value
Jours de vente en souffrance	182
Jours de stock en souffrance	44
Cycle d'exploitation	98.55
Jours d'encours des dettes	82
Cycle de conversion des liquidités	16
Rotation des créances	6.67
Rotation des dettes	4.43
Rotation des stocks	8.34
Rotation des immobilisations	1.02
Rotation des actifs	0.68

Ratios de flux de trésorerie

Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 33.06, et le flux de trésorerie libre par action, 10.12, décrivent la génération de trésorerie par action. La valeur des liquidités par action, 21.60, illustre la position des liquidités. Un ratio de distribution de 0.13 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes. Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.29, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.

cards.indicator	cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action	33.06
Cash flow libre par action	10.12
Cash par action	21.60
Ratio de distribution	0.13
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation	0.29
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation	0.31
Ratio de couverture des flux de trésorerie	30.19
Ratio de couverture à court terme	113.70
Ratio de couverture des dépenses en capital	1.44
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement	1.30
Ratio de distribution des dividendes	0.08

Ratios d'endettement et d'effet de levier

L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 0.65%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif. Avec un ratio d'endettement de 0.01, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions. Les ratios dette à long terme/capitalisation, 0.63%, et dette totale/capitalisation, 0.86%, éclairent la structure du capital. Une couverture des intérêts de 91.20 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.

cards.indicator	cards.value
Ratio d'endettement	0.65%
Ratio d'endettement	0.01
Dette à long terme par rapport à la capitalisation	0.63%
Dette totale par rapport à la capitalisation	0.86%
Couverture des intérêts	91.20
Ratio flux de trésorerie/dette	30.19
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise	1.34

Données par action

Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 115.81, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action. Le bénéfice net par action, 20.20, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action. La valeur comptable par action, 126.23, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 124.38, exclut les actifs incorporels.

cards.indicator	cards.value
Revenu par action	115.81
Revenu net par action	20.20
Valeur comptable par action	126.23
Valeur comptable tangible par action	124.38
Capitaux propres par action	126.23
Intérêts de la dette par action	1.52
Investissements par action	-22.95

Ratios de croissance

L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 60.68%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 864.56%, révèle les tendances en matière de rentabilité. La croissance de l'EBIT, 243.00%, et la croissance du revenu d'exploitation, 243.00%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle. La croissance du revenu net, 291.86%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 292.23%, mesure la croissance du bénéfice par action.

cards.indicator	cards.value
Croissance du chiffre d'affaires	60.68%
Croissance de la marge brute	864.56%
Croissance de l'EBIT	243.00%
Croissance du revenu d'exploitation	243.00%
Croissance du revenu net	291.86%
Croissance du BPA	292.23%
Croissance du BPA dilué	292.23%
Croissance des dividendes par action	-100.00%
Croissance du cash flow d'exploitation	-100.00%
Croissance du cash flow libre	100.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans	107.34%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans	124.24%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans	116.19%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans	-100.00%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans	-100.00%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans	-100.00%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans	108.58%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans	1181.23%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans	842.80%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans	-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans	-100.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans	-100.00%
Croissance du dividende par action sur 10 ans	-100.00%
Croissance des créances	-100.00%
Croissance des stocks	-100.00%
Croissance des actifs	-100.00%
Croissance de la valeur comptable par action	-100.00%
Croissance de la dette	-100.00%
Croissance des frais de SGA	-100.00%

Autres indicateurs

S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 459,722,231.02, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres. La qualité du revenu, 1.64, évalue la fiabilité des revenus déclarés. Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 1.27%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -69.40%, mesurent la capacité de réinvestissement.

cards.indicator	cards.value
Valeur de l'entreprise	459,722,231.02
Qualité des revenus	1.64
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes	0.05
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs	1.27%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation	-69.40%
Capex par rapport aux recettes	-19.81%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements	-170.58%
Nombre de Graham	239.50
Rendement des actifs corporels	12.08%
Graham Net Net	-3.32
Fonds de roulement	929,872,000
Valeur des actifs corporels	4,230,853,000
Valeur nette de l'actif circulant	202,082,000
Créances moyennes	429,143,000
Créances moyennes	503,230,000
Stock moyen	265,169,000
Jours d'encours des ventes	55
Délai d'encaissement des dettes	82
Jours de stock disponible	44
ROIC	15.67%
ROE	0.16%

Ratios d'évaluation

L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.24, et le ratio cours/comptabilité, 0.24, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise. Le ratio cours/ventes, 0.26, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes. Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 3.02, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 0.93, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.

cards.indicator	cards.value
Ratio cours/valeur comptable	0.24
Rapport entre le prix et le livre	0.24
Rapport prix/chiffre d'affaires	0.26
Ratio du prix sur les flux de trésorerie	0.93
Ratio cours/bénéfice de croissance	0.01
Multiple de la valeur de l'entreprise	1.32
Prix Juste valeur	0.24
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation	0.93
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles	3.02
Rapport entre le prix et les actifs corporels	0.27
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	0.12
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA	0.33
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires	0.41
Rendement des bénéfices	59.37%
Rendement du flux de trésorerie disponible	29.73%