Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Real Estate
Industrie: REIT - Mortgage
PDG:Mr. Craig L. Knutson
Employés à temps plein:377
Ville:New York
Adresse:One Vanderbilt Avenue
IPO:1998-04-13
CIK:0001055160
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, MFA Financial, Inc. a 102.082 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 1.303% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.325%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.066%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.003%, témoigne de l'habileté de MFA Financial, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par MFA Financial, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.016%. En outre, la compétence de MFA Financial, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.014% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de MFA Financial, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $10.98, tandis que son point le plus bas s'est établi à $10.6. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de MFA Financial, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de MFA révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 3694.35% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (245.27%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (199.16%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
3694.35%
Ratio de liquidité générale
245.27%
Ratio de trésorerie
199.16%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de MFA offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 6.58% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -8.93%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 100.00%, et l'EBT par EBIT, 20.27%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 32.45%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
6.58%
Taux d'imposition effectif
-8.93%
Résultat net par EBT
100.00%
EBT par EBIT
20.27%
EBIT par chiffre d'affaires
32.45%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 36.94, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 2 et le taux de rotation des créances 379.60% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
245
Jours de stock en souffrance
-332
Cycle d'exploitation
-236.06
Jours d'encours des dettes
-94
Cycle de conversion des liquidités
-142
Rotation des créances
3.80
Rotation des dettes
-3.90
Rotation des stocks
-1.10
Rotation des immobilisations
12.52
Rotation des actifs
0.04
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 1.69, et le flux de trésorerie libre par action, 1.71, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 5.13, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 5.75 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.38, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
1.69
Cash flow libre par action
1.71
Cash par action
5.13
Ratio de distribution
5.75
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.38
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.01
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.02
Ratio de couverture des dépenses en capital
119.94
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.99
Ratio de distribution des dividendes
0.15
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 79.88%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 4.61, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 82.17%, et dette totale/capitalisation, 82.17%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 0.42 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
79.88%
Ratio d'endettement
4.61
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
82.17%
Dette totale par rapport à la capitalisation
82.17%
Couverture des intérêts
0.42
Ratio flux de trésorerie/dette
0.02
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
5.77
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 2.01, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 0.78, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 18.59, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 17.91, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
2.01
Revenu net par action
0.78
Valeur comptable par action
18.59
Valeur comptable tangible par action
17.91
Capitaux propres par action
18.59
Intérêts de la dette par action
53.15
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 4.90%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 421.02%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 131.77%, et la croissance du revenu d'exploitation, 131.77%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 132.41%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 119.17%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
4.90%
Croissance de la marge brute
421.02%
Croissance de l'EBIT
131.77%
Croissance du revenu d'exploitation
131.77%
Croissance du revenu net
132.41%
Croissance du BPA
119.17%
Croissance du BPA dilué
119.17%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-0.91%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.41%
Croissance des dividendes par action
-18.13%
Croissance du cash flow d'exploitation
-70.30%
Croissance du cash flow libre
-70.27%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-46.55%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-39.48%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
140.86%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-67.67%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-24.66%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
213.11%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-76.53%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-72.78%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
113.05%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-46.41%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-43.01%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-16.80%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-74.37%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-47.70%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
35.77%
Croissance des créances
-66.56%
Croissance des stocks
1.75%
Croissance des actifs
18.22%
Croissance de la valeur comptable par action
-3.59%
Croissance de la dette
37.81%
Croissance des frais de SGA
15.47%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 5,837,333,050, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.36, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.63, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 0.39%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
5,837,333,050
Qualité des revenus
1.36
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.63
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.39%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.64%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
7.60%
Nombre de Graham
18.11
Rendement des actifs corporels
0.75%
Graham Net Net
-82.14
Fonds de roulement
287,166,000
Valeur des actifs corporels
1,830,839,000
Valeur nette de l'actif circulant
-8,554,775,000
Capital investi
3
Créances moyennes
245,415,500
Créances moyennes
26,937,000
Stock moyen
131,747,999
Jours d'encours des ventes
219
Délai d'encaissement des dettes
-21
Jours de stock disponible
-89
ROIC
1.22%
ROE
0.04%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.59, et le ratio cours/comptabilité, 0.59, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.37, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 6.25, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 6.37, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.59
Rapport entre le prix et le livre
0.59
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.37
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
6.37
Ratio cours/bénéfice de croissance
-29.50
Multiple de la valeur de l'entreprise
-46.77
Prix Juste valeur
0.59
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
6.37
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
6.25
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.61
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
28.41
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
72.82
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
53.68
Rendement des bénéfices
6.96%
Rendement du flux de trésorerie disponible
9.44%
Projet de confiance
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