Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Insurance - Diversified
PDG:Mr. Antonio Huertas Mejias
Employés à temps plein:30873
Ville:Majadahonda
Adresse:Carretera de Pozuelo
IPO:2012-08-03
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 1.309% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.014%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.028%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'utilisation par Mapfre, S.A. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.086%.
Cours des actions
Les cours des actions de Mapfre, S.A. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $4.51, tandis que son point le plus bas s'est établi à $4.51. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Mapfre, S.A..
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de MPFRY offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 6.50% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 22.22%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 43.29%, et l'EBT par EBIT, 473.84%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 1.37%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
6.50%
Taux d'imposition effectif
22.22%
Résultat net par EBT
43.29%
EBT par EBIT
473.84%
EBIT par chiffre d'affaires
1.37%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.17, et le flux de trésorerie libre par action, 0.17, décrivent la génération de trésorerie par action.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.02, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.17
Cash flow libre par action
0.17
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.02
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de distribution des dividendes
0.08
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 8.37, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 0.22, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 2.76, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 2.28, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
8.37
Revenu net par action
0.22
Valeur comptable par action
2.76
Valeur comptable tangible par action
2.28
Capitaux propres par action
2.76
Intérêts de la dette par action
0.90
Investissements par action
-0.07
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 18.94%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 18.94%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 36.85%, et la croissance du revenu d'exploitation, 36.85%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 20.16%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -47.62%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
18.94%
Croissance de la marge brute
18.94%
Croissance de l'EBIT
36.85%
Croissance du revenu d'exploitation
36.85%
Croissance du revenu net
20.16%
Croissance du BPA
-47.62%
Croissance du BPA dilué
-47.62%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
100.63%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
100.63%
Croissance des dividendes par action
-45.15%
Croissance du cash flow d'exploitation
21.38%
Croissance du cash flow libre
26.89%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-39.13%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-41.45%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-33.26%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
96.71%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-54.84%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
96.50%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-56.95%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-36.16%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-36.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-45.69%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-47.21%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-50.65%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-46.85%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
7.61%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-27.12%
Croissance des créances
-92.56%
Croissance des stocks
5.62%
Croissance des actifs
-7.85%
Croissance de la valeur comptable par action
-42.11%
Croissance de la dette
-15.64%
Croissance des frais de SGA
-16.09%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 12,854,799,656, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.39, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 4.88%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -13.48%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
12,854,799,656
Qualité des revenus
2.39
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
4.88%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-13.48%
Capex par rapport aux recettes
-0.85%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-135.34%
Nombre de Graham
3.71
Rendement des actifs corporels
1.30%
Graham Net Net
-13.23
Fonds de roulement
1,337,700,000
Valeur des actifs corporels
6,975,700,000
Valeur nette de l'actif circulant
-43,204,800,000
Créances moyennes
-19,285,049,862.5
Créances moyennes
20,252,850,000
Stock moyen
54,900,000
Jours d'encours des ventes
-361
ROIC
1.61%
ROE
0.08%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.52, et le ratio cours/comptabilité, 1.52, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 0.27, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 14.36, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 28.71, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.52
Rapport entre le prix et le livre
1.52
Rapport prix/chiffre d'affaires
0.27
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
28.71
Ratio cours/bénéfice de croissance
-6.50
Multiple de la valeur de l'entreprise
9.32
Prix Juste valeur
1.52
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
28.71
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
14.36
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.44
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.50
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
15.61
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
7.95
Rendement des bénéfices
5.55%
Rendement du flux de trésorerie disponible
11.47%
Projet de confiance
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