Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Software - Application
PDG:Mr. Phong Q. Le
Employés à temps plein:1851
Ville:Tysons Corner
Adresse:1850 Towers Crescent Plaza
IPO:1998-06-11
CIK:0001050446
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.771% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.138%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.174%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -0.013%, témoigne de l'habileté de MicroStrategy Incorporated à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par MicroStrategy Incorporated de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.055%. En outre, la compétence de MicroStrategy Incorporated en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -0.011% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de MicroStrategy Incorporated ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $1109.33, tandis que son point le plus bas s'est établi à $1010. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de MicroStrategy Incorporated.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de MSTR révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 77.98% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (67.68%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (27.03%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
77.98%
Ratio de liquidité générale
67.68%
Ratio de trésorerie
27.03%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de MSTR offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -70.76% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 75.41%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 24.59%, et l'EBT par EBIT, 512.67%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -13.80%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
-70.76%
Taux d'imposition effectif
75.41%
Résultat net par EBT
24.59%
EBT par EBIT
512.67%
EBIT par chiffre d'affaires
-13.80%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 0.78, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
68
Cycle d'exploitation
93.90
Jours d'encours des dettes
136
Cycle de conversion des liquidités
-43
Rotation des créances
3.89
Rotation des dettes
2.68
Rotation des immobilisations
5.81
Rotation des actifs
0.08
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.23, et le flux de trésorerie libre par action, -195.56, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 4.87, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.01, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.23
Cash flow libre par action
-195.56
Cash par action
4.87
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.01
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
-861.72
Ratio de couverture à court terme
7.93
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 56.04%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 1.48, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 59.72%, et dette totale/capitalisation, 59.73%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de -2.85 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
56.04%
Ratio d'endettement
1.48
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
59.72%
Dette totale par rapport à la capitalisation
59.73%
Couverture des intérêts
-2.85
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.65
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 36.30, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 31.39, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 158.36, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, -106.91, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
36.30
Revenu net par action
31.39
Valeur comptable par action
158.36
Valeur comptable tangible par action
-106.91
Capitaux propres par action
158.36
Intérêts de la dette par action
164.00
Investissements par action
-139.36
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -0.60%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -2.51%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -1991.29%, et la croissance du revenu d'exploitation, -1991.29%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 129.20%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 124.18%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
-0.60%
Croissance de la marge brute
-2.51%
Croissance de l'EBIT
-1991.29%
Croissance du revenu d'exploitation
-1991.29%
Croissance du revenu net
129.20%
Croissance du BPA
124.18%
Croissance du BPA dilué
119.95%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
20.76%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
46.33%
Croissance du cash flow d'exploitation
295.89%
Croissance du cash flow libre
104.43%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-28.77%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-17.02%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-26.88%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-64.90%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-0.47%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-83.21%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
325.64%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
1486.83%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
4140.04%
Croissance des dépenses de R&D
-5.41%
Croissance des frais de SGA
2.59%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 10,840,344,020, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.03, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.23, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 24.29%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 76.15%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -14987.70%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
10,840,344,020
Qualité des revenus
0.03
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.23
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
24.29%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
76.15%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-14987.70%
Capex par rapport aux recettes
-383.92%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-6092.86%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
14.02%
Nombre de Graham
334.43
Rendement des actifs corporels
37.77%
Graham Net Net
-175.05
Fonds de roulement
-55,378,001
Valeur des actifs corporels
-1,461,504,000
Valeur nette de l'actif circulant
-2,329,661,001
Capital investi
1
Créances moyennes
198,497,500
Créances moyennes
37,801,500
Stock moyen
3,516,500
Jours d'encours des ventes
153
Délai d'encaissement des dettes
101
ROIC
-0.06%
ROE
0.20%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 9.05, et le ratio cours/comptabilité, 9.05, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 45.71, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -6.66, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 5568.18, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
9.05
Rapport entre le prix et le livre
9.05
Rapport prix/chiffre d'affaires
45.71
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
5568.18
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.13
Multiple de la valeur de l'entreprise
-2280.91
Prix Juste valeur
9.05
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
5568.18
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-6.66
Rapport entre le prix et les actifs corporels
3.99
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
21.84
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
337.98
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
852.76
Rendement des bénéfices
4.97%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-21.92%
Projet de confiance
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