Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Real Estate
Industrie: REIT - Retail
PDG:Mr. Sumit Roy
Employés à temps plein:418
Ville:San Diego
Adresse:11995 El Camino Real
IPO:1994-10-18
CIK:0000726728
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Realty Income Corporation a 861.15 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.940% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.583%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.177%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.011%, témoigne de l'habileté de Realty Income Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Realty Income Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.023%. En outre, la compétence de Realty Income Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.038% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Realty Income Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $54.54, tandis que son point le plus bas s'est établi à $53.34. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Realty Income Corporation.
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de O offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 19.12% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 6.81%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 92.78%, et l'EBT par EBIT, 32.78%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 58.32%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
19.12%
Taux d'imposition effectif
6.81%
Résultat net par EBT
92.78%
EBT par EBIT
32.78%
EBIT par chiffre d'affaires
58.32%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 3.60, et le flux de trésorerie libre par action, 3.53, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.81, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 2.08 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.68, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
3.60
Cash flow libre par action
3.53
Cash par action
0.81
Ratio de distribution
2.08
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.68
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.98
Ratio de couverture des dépenses en capital
54.83
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.80
Ratio de distribution des dividendes
0.05
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 4.32 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Couverture des intérêts
4.32
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.75
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 5.89, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 1.26, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 47.58, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 35.18, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
5.89
Revenu net par action
1.26
Valeur comptable par action
47.58
Valeur comptable tangible par action
35.18
Capitaux propres par action
47.58
Intérêts de la dette par action
32.89
Investissements par action
-0.10
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 21.99%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 20.68%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 37.08%, et la croissance du revenu d'exploitation, 37.08%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 0.33%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -11.27%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
21.99%
Croissance de la marge brute
20.68%
Croissance de l'EBIT
37.08%
Croissance du revenu d'exploitation
37.08%
Croissance du revenu net
0.33%
Croissance du BPA
-11.27%
Croissance du BPA dilué
-11.27%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
13.16%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
13.21%
Croissance des dividendes par action
2.91%
Croissance du cash flow d'exploitation
15.40%
Croissance du cash flow libre
17.09%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
45.15%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
28.43%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
23.17%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
57.93%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
31.49%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
32.28%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-1.61%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
0.29%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
10.01%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
69.42%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
70.26%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
49.56%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
29.65%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
15.93%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
9.24%
Croissance des créances
72.78%
Croissance des stocks
6.54%
Croissance des actifs
16.32%
Croissance de la valeur comptable par action
1.38%
Croissance de la dette
12.82%
Croissance des frais de SGA
4.39%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 61,508,523,160, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 3.37, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 15.14%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -2.32%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
61,508,523,160
Qualité des revenus
3.37
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.04
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
15.14%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-2.32%
Capex par rapport aux recettes
-1.68%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-3.62%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.64%
Nombre de Graham
36.73
Rendement des actifs corporels
1.78%
Graham Net Net
-32.48
Fonds de roulement
1,007,004,000
Valeur des actifs corporels
24,357,584,000
Valeur nette de l'actif circulant
-21,774,671,000
Capital investi
1
Créances moyennes
2,047,354,000
Créances moyennes
232,856,499.5
Stock moyen
30,500,500
Jours d'encours des ventes
232
Délai d'encaissement des dettes
77
Jours de stock disponible
36
ROIC
2.96%
ROE
0.03%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.17, et le ratio cours/comptabilité, 1.17, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 10.70, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 15.94, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 15.17, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.17
Rapport entre le prix et le livre
1.17
Rapport prix/chiffre d'affaires
10.70
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
15.17
Ratio cours/bénéfice de croissance
12.99
Multiple de la valeur de l'entreprise
13.43
Prix Juste valeur
1.17
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
15.17
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
15.94
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.21
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
15.08
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
16.69
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
20.79
Rendement des bénéfices
2.19%
Rendement du flux de trésorerie disponible
7.27%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
