Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Healthcare
Industrie: Biotechnology
PDG:Mr. Keith E. Murphy
Employés à temps plein:18
Ville:Solana Beach
Adresse:11555 Sorrento Valley Road
IPO:2012-02-14
CIK:0001497253
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve -0.107% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -81.690%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -76.950%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -2.097%, témoigne de l'habileté de Organovo Holdings, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Organovo Holdings, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -1.784%. En outre, la compétence de Organovo Holdings, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -2.753% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Organovo Holdings, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $1.02, tandis que son point le plus bas s'est établi à $0.9305. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Organovo Holdings, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de ONVO révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 367.12% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (313.41%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (311.47%) indique les réserves de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio de liquidité générale
367.12%
Ratio de liquidité générale
313.41%
Ratio de trésorerie
311.47%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de ONVO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -7885.54% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 3.17%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 97.58%, et l'EBT par EBIT, 96.53%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -8169.01%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
-7885.54%
Taux d'imposition effectif
3.17%
Résultat net par EBT
97.58%
EBT par EBIT
96.53%
EBIT par chiffre d'affaires
-8169.01%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 3.67, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 3 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 3 et le taux de rotation des créances 733.33% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
cards.indicator
cards.value
Jours de vente en souffrance
313
Cycle d'exploitation
49.77
Jours d'encours des dettes
641
Cycle de conversion des liquidités
-592
Rotation des créances
7.33
Rotation des dettes
0.57
Rotation des stocks
268000.00
Rotation des immobilisations
0.11
Rotation des actifs
0.03
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -1.83, et le flux de trésorerie libre par action, -1.86, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.58, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -69.07, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
-1.83
Cash flow libre par action
-1.86
Cash par action
0.58
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-69.07
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.01
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-11.14
Ratio de couverture à court terme
-33.30
Ratio de couverture des dépenses en capital
-81.94
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-81.94
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 16.90%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.24, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 13.91%, et dette totale/capitalisation, 19.54%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 61.78 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
16.90%
Ratio d'endettement
0.24
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
13.91%
Dette totale par rapport à la capitalisation
19.54%
Couverture des intérêts
61.78
Ratio flux de trésorerie/dette
-11.14
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.44
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -75.33%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -94.33%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -54.46%, et la croissance du revenu d'exploitation, -54.46%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -50.76%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -50.00%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-75.33%
Croissance de la marge brute
-94.33%
Croissance de l'EBIT
-54.46%
Croissance du revenu d'exploitation
-54.46%
Croissance du revenu net
-50.76%
Croissance du BPA
-50.00%
Croissance du BPA dilué
-50.00%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.11%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.11%
Croissance du cash flow d'exploitation
-46.79%
Croissance du cash flow libre
-44.48%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-59.03%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-95.05%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-87.47%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
66.53%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
73.54%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
38.01%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
71.98%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
69.48%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
31.42%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-86.68%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
-78.84%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
-57.21%
Croissance des actifs
-38.99%
Croissance de la valeur comptable par action
-49.31%
Croissance de la dette
-17.32%
Croissance des dépenses de R&D
167.62%
Croissance des frais de SGA
-5.64%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.45, et le ratio cours/comptabilité, 1.45, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 46.58, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -0.67, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -0.54, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.45
Rapport entre le prix et le livre
1.45
Rapport prix/chiffre d'affaires
46.58
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-0.54
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.01
Multiple de la valeur de l'entreprise
-0.76
Prix Juste valeur
1.45
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-0.54
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-0.67
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
