Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Building - Products & Equipment
PDG:Mr. Jeffrey T. Jackson CPA
Employés à temps plein:5600
Ville:North Venice
Adresse:1070 Technology Drive
IPO:2006-06-28
CIK:0001354327
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.393% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.123%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.072%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.066%, témoigne de l'habileté de PGT Innovations, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par PGT Innovations, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.168%. En outre, la compétence de PGT Innovations, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.122% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de PGT Innovations, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $41.8, tandis que son point le plus bas s'est établi à $41.78. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de PGT Innovations, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de PGTI révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 244.65% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (140.15%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (24.37%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
244.65%
Ratio de liquidité générale
140.15%
Ratio de trésorerie
24.37%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de PGTI offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 9.85% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 25.66%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 73.60%, et l'EBT par EBIT, 80.20%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 12.28%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
9.85%
Taux d'imposition effectif
25.66%
Résultat net par EBT
73.60%
EBT par EBIT
80.20%
EBIT par chiffre d'affaires
12.28%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.45, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
140
Jours de stock en souffrance
45
Cycle d'exploitation
82.35
Jours d'encours des dettes
34
Cycle de conversion des liquidités
49
Rotation des créances
9.68
Rotation des dettes
10.80
Rotation des stocks
8.17
Rotation des immobilisations
4.15
Rotation des actifs
0.91
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 3.45, et le flux de trésorerie libre par action, 2.23, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.57, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.13, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
3.45
Cash flow libre par action
2.23
Cash par action
0.57
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.13
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.65
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.31
Ratio de couverture à court terme
9.67
Ratio de couverture des dépenses en capital
2.83
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.83
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 38.44%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.96, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 48.12%, et dette totale/capitalisation, 48.94%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 5.94 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
38.44%
Ratio d'endettement
0.96
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
48.12%
Dette totale par rapport à la capitalisation
48.94%
Couverture des intérêts
5.94
Ratio flux de trésorerie/dette
0.31
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.49
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 25.77, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 1.87, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 11.31, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, -3.74, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
25.77
Revenu net par action
1.87
Valeur comptable par action
11.31
Valeur comptable tangible par action
-3.74
Capitaux propres par action
11.31
Intérêts de la dette par action
11.39
Investissements par action
-1.19
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 0.82%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 3.50%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 16.27%, et la croissance du revenu d'exploitation, 16.27%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 10.86%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 10.91%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
0.82%
Croissance de la marge brute
3.50%
Croissance de l'EBIT
16.27%
Croissance du revenu d'exploitation
16.27%
Croissance du revenu net
10.86%
Croissance du BPA
10.91%
Croissance du BPA dilué
11.59%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-2.68%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-2.68%
Croissance du cash flow d'exploitation
0.26%
Croissance du cash flow libre
-15.64%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
423.45%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
98.50%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
72.35%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
537.18%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
80.92%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
163.73%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
233.48%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
83.55%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
140.77%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
1019.69%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
57.76%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
37.55%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-100.00%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-100.00%
Croissance des créances
-25.32%
Croissance des stocks
-0.79%
Croissance des actifs
-3.80%
Croissance de la valeur comptable par action
7.97%
Croissance de la dette
-0.95%
Croissance des frais de SGA
0.32%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 3,089,166,100, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.81, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 53.36%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -35.30%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
3,089,166,100
Qualité des revenus
1.81
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
53.36%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-35.30%
Capex par rapport aux recettes
-4.62%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-111.58%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.81%
Nombre de Graham
21.80
Rendement des actifs corporels
14.21%
Graham Net Net
-13.37
Fonds de roulement
194,097,001
Valeur des actifs corporels
-218,008,000
Valeur nette de l'actif circulant
-657,165,000
Capital investi
1
Créances moyennes
181,688,000
Créances moyennes
42,178,500
Stock moyen
112,226,500
Jours d'encours des ventes
38
Délai d'encaissement des dettes
16
Jours de stock disponible
43
ROIC
10.78%
ROE
0.17%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 3.63, et le ratio cours/comptabilité, 3.63, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.60, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 18.88, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 12.17, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
3.63
Rapport entre le prix et le livre
3.63
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.60
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
12.17
Ratio cours/bénéfice de croissance
-3.19
Multiple de la valeur de l'entreprise
6.80
Prix Juste valeur
3.63
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
12.17
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
18.88
Rapport entre le prix et les actifs corporels
3.60
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.05
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
12.38
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
15.69
Rendement des bénéfices
4.59%
Rendement du flux de trésorerie disponible
5.36%
Projet de confiance
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