Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Real Estate
Industrie: REIT—Mortgage
PDG:Mr. Thomas Edward Capasse
Employés à temps plein:374
Ville:New York
Adresse:1251 Avenue of the Americas
IPO:2013-02-08
CIK:0001527590
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.907% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.653%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.552%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.027%, témoigne de l'habileté de Ready Capital Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Ready Capital Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.142%. En outre, la compétence de Ready Capital Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.032% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Ready Capital Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $8.8, tandis que son point le plus bas s'est établi à $8.51. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Ready Capital Corporation.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de RC révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale -23.64% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (-5253.48%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (-2930.05%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
-23.64%
Ratio de liquidité générale
-5253.48%
Ratio de trésorerie
-2930.05%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de RC offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 60.62% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 2.89%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 91.03%, et l'EBT par EBIT, 92.82%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 65.31%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
60.62%
Taux d'imposition effectif
2.89%
Résultat net par EBT
91.03%
EBT par EBIT
92.82%
EBIT par chiffre d'affaires
65.31%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de -0.24, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours -53 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités -29 et le taux de rotation des créances 468.52% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
-5253
Jours de stock en souffrance
-827
Cycle d'exploitation
-749.53
Jours d'encours des dettes
265
Cycle de conversion des liquidités
-1015
Rotation des créances
4.69
Rotation des dettes
1.38
Rotation des stocks
-0.44
Rotation des immobilisations
242.26
Rotation des actifs
0.05
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.31, et le flux de trésorerie libre par action, 0.31, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.99, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.63 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.09, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.31
Cash flow libre par action
0.31
Cash par action
0.99
Ratio de distribution
0.63
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.09
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.01
Ratio de couverture à court terme
0.36
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
0.25
Ratio de distribution des dividendes
0.14
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 75.35%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 3.68, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 78.35%, et dette totale/capitalisation, 78.63%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 0.56 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
75.35%
Ratio d'endettement
3.68
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
78.35%
Dette totale par rapport à la capitalisation
78.63%
Couverture des intérêts
0.56
Ratio flux de trésorerie/dette
0.01
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
4.88
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 7.73, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 2.31, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 17.35, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 16.99, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
7.73
Revenu net par action
2.31
Valeur comptable par action
17.35
Valeur comptable tangible par action
16.99
Capitaux propres par action
17.35
Intérêts de la dette par action
68.72
Investissements par action
6.33
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 146.63%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 163.59%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 39.68%, et la croissance du revenu d'exploitation, 39.68%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 74.74%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 36.36%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
146.63%
Croissance de la marge brute
163.59%
Croissance de l'EBIT
39.68%
Croissance du revenu d'exploitation
39.68%
Croissance du revenu net
74.74%
Croissance du BPA
36.36%
Croissance du BPA dilué
48.34%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
37.39%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
26.77%
Croissance des dividendes par action
-16.65%
Croissance du cash flow d'exploitation
-84.95%
Croissance du cash flow libre
173.74%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
245.91%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
56.72%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
53.77%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-67.07%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-91.58%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-71.28%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
151.96%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
25.17%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
176.85%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
-20.74%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
2.20%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
14.37%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
2.34%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-8.42%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
38.37%
Croissance des créances
1492.12%
Croissance des stocks
-93.81%
Croissance des actifs
7.06%
Croissance de la valeur comptable par action
3.07%
Croissance de la dette
0.38%
Croissance des dépenses de R&D
-17.47%
Croissance des frais de SGA
-28.73%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 10,560,614,338.5, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.15, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.08, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 0.65%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 1.28%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 1718.46%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
10,560,614,338.5
Qualité des revenus
0.15
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.08
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
0.65%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
1.28%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
1718.46%
Capex par rapport aux recettes
81.85%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
4593.35%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.67%
Nombre de Graham
30.04
Rendement des actifs corporels
2.76%
Graham Net Net
-64.79
Fonds de roulement
-206,595,000
Valeur des actifs corporels
2,495,062,000
Valeur nette de l'actif circulant
-9,648,507,000
Capital investi
4
Créances moyennes
69,766,000
Créances moyennes
109,071,000
Stock moyen
62,172,000
Jours d'encours des ventes
42
Délai d'encaissement des dettes
224
Jours de stock disponible
39
ROIC
7.17%
ROE
0.13%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.58, et le ratio cours/comptabilité, 0.58, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.38, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 27.05, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 27.57, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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Ratio cours/valeur comptable
0.58
Rapport entre le prix et le livre
0.58
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.38
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
27.57
Multiple de la valeur de l'entreprise
-20.59
Prix Juste valeur
0.58
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
27.57
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
27.05
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.59
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
9.30
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
30.07
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
195.34
Rendement des bénéfices
22.55%
Rendement du flux de trésorerie disponible
65.32%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
