Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Financial Services
Industrie: Capital Markets
PDG:Mr. Paul Christopher Reilly
Employés à temps plein:18000
Ville:Saint Petersburg
Adresse:880 Carillon Parkway
IPO:1983-07-01
CIK:0000720005
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.980% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.555%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.142%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.022%, témoigne de l'habileté de Raymond James Financial, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Raymond James Financial, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.170%. En outre, la compétence de Raymond James Financial, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.085% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Raymond James Financial, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $124.02, tandis que son point le plus bas s'est établi à $121.45. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Raymond James Financial, Inc..
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de RJF offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 18.49% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 23.07%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 76.93%, et l'EBT par EBIT, 33.30%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 55.53%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
18.49%
Taux d'imposition effectif
23.07%
Résultat net par EBT
76.93%
EBT par EBIT
33.30%
EBIT par chiffre d'affaires
55.53%
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 3.79, et le flux de trésorerie libre par action, 3.05, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 91.37, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.16 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.06, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
3.79
Cash flow libre par action
3.05
Cash par action
91.37
Ratio de distribution
0.16
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.06
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.80
Ratio de couverture des dépenses en capital
5.12
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.83
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de 3.70 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Couverture des intérêts
3.70
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
7.53
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 54.15, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 8.21, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 48.22, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 39.09, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
54.15
Revenu net par action
8.21
Valeur comptable par action
48.22
Valeur comptable tangible par action
39.09
Capitaux propres par action
48.22
Intérêts de la dette par action
23.46
Investissements par action
-0.82
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 5.69%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 5.64%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 207.46%, et la croissance du revenu d'exploitation, 207.46%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 15.24%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 13.97%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
5.69%
Croissance de la marge brute
5.64%
Croissance de l'EBIT
207.46%
Croissance du revenu d'exploitation
207.46%
Croissance du revenu net
15.24%
Croissance du BPA
13.97%
Croissance du BPA dilué
14.18%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
0.91%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
0.74%
Croissance des dividendes par action
27.01%
Croissance du cash flow d'exploitation
-4980.56%
Croissance du cash flow libre
-19305.26%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
153.92%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
64.32%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
41.66%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-619.50%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-289.98%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-184.47%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
362.01%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
108.88%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
107.17%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
172.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
65.04%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
39.92%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
352.11%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
141.39%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
68.76%
Croissance des créances
-9.14%
Croissance des stocks
-13.85%
Croissance des actifs
-3.20%
Croissance de la valeur comptable par action
7.02%
Croissance de la dette
-5.71%
Croissance des frais de SGA
-9.00%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 15,097,074,000, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, -2.02, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 2.43%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 4.92%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
15,097,074,000
Qualité des revenus
-2.02
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.64
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
2.43%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
4.92%
Capex par rapport aux recettes
-1.51%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-104.85%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
2.07%
Nombre de Graham
94.39
Rendement des actifs corporels
2.27%
Graham Net Net
-181.21
Fonds de roulement
15,572,000,000
Valeur des actifs corporels
8,280,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
-47,154,000,000
Créances moyennes
4,341,000,000
Créances moyennes
8,446,500,000
Stock moyen
17,761,000,000
Jours d'encours des ventes
132
Délai d'encaissement des dettes
7336
Jours de stock disponible
22142
ROIC
39.84%
ROE
0.17%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 2.42, et le ratio cours/comptabilité, 2.42, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.09, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 41.20, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 33.04, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
2.42
Rapport entre le prix et le livre
2.42
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.09
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
33.04
Ratio cours/bénéfice de croissance
1.05
Multiple de la valeur de l'entreprise
6.27
Prix Juste valeur
2.42
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
33.04
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
41.20
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.08
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.32
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
2.09
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-4.30
Rendement des bénéfices
8.18%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-17.33%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
