Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Utilities
Industrie: Regulated Water
PDG:Marcelo Miyagui
Employés à temps plein:11170
Ville:São Paulo
Adresse:Rua Costa Carvalho, 300
IPO:2000-01-03
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.370% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.247%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.138%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.056%, témoigne de l'habileté de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.121%. En outre, la compétence de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.116% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $83.22, tandis que son point le plus bas s'est établi à $81.65. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de SBSP3.SA révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 92.57% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (91.11%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (10.63%) indique les réserves de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio de liquidité générale
92.57%
Ratio de liquidité générale
91.11%
Ratio de trésorerie
10.63%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de SBSP3.SA offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 18.55% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 25.93%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 74.26%, et l'EBT par EBIT, 75.05%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 24.72%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
cards.indicator
cards.value
Marge bénéficiaire avant impôt
18.55%
Taux d'imposition effectif
25.93%
Résultat net par EBT
74.26%
EBT par EBIT
75.05%
EBIT par chiffre d'affaires
24.72%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 0.93, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
cards.indicator
cards.value
Jours de vente en souffrance
91
Jours de stock en souffrance
2
Cycle d'exploitation
63.90
Jours d'encours des dettes
10
Cycle de conversion des liquidités
54
Rotation des créances
5.89
Rotation des dettes
35.30
Rotation des stocks
187.26
Rotation des immobilisations
53.89
Rotation des actifs
0.41
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 6.89, et le flux de trésorerie libre par action, 4.28, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 4.86, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.18, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
cards.indicator
cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
6.89
Cash flow libre par action
4.28
Cash par action
4.86
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.18
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.62
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.25
Ratio de couverture à court terme
1.82
Ratio de couverture des dépenses en capital
2.64
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.64
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 30.55%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.64, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 35.71%, et dette totale/capitalisation, 39.11%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 3.04 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
cards.indicator
cards.value
Ratio d'endettement
30.55%
Ratio d'endettement
0.64
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
35.71%
Dette totale par rapport à la capitalisation
39.11%
Couverture des intérêts
3.04
Ratio flux de trésorerie/dette
0.25
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.10
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 37.41, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 5.16, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 43.68, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, -20.54, exclut les actifs incorporels.
cards.indicator
cards.value
Revenu par action
37.41
Revenu net par action
5.16
Valeur comptable par action
43.68
Valeur comptable tangible par action
-20.54
Capitaux propres par action
43.68
Intérêts de la dette par action
31.99
Investissements par action
-6.05
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 15.94%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 20.87%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 35.78%, et la croissance du revenu d'exploitation, 35.78%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 12.89%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 12.91%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
15.94%
Croissance de la marge brute
20.87%
Croissance de l'EBIT
35.78%
Croissance du revenu d'exploitation
35.78%
Croissance du revenu net
12.89%
Croissance du BPA
12.91%
Croissance du BPA dilué
12.91%
Croissance du cash flow d'exploitation
22.35%
Croissance du cash flow libre
-81.62%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
125.99%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
58.98%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
43.68%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
74.79%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
26.32%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-2.49%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
83.18%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
24.28%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
262.01%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
130.90%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
52.71%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
30.99%
Croissance des créances
23.61%
Croissance des stocks
-30.78%
Croissance des actifs
9.75%
Croissance de la valeur comptable par action
9.23%
Croissance de la dette
2.92%
Croissance des frais de SGA
27.12%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 68,071,184,022.15, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.38, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 69.91%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -85.25%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
68,071,184,022.15
Qualité des revenus
1.38
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.06
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
69.91%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-85.25%
Capex par rapport aux recettes
-16.18%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-148.30%
Nombre de Graham
71.18
Rendement des actifs corporels
18.65%
Graham Net Net
-38.49
Fonds de roulement
-624,392,000
Valeur des actifs corporels
-14,037,421,999
Valeur nette de l'actif circulant
-25,143,842,999
Capital investi
1
Créances moyennes
3,925,743,500
Créances moyennes
443,580,500
Stock moyen
105,127,500
Jours d'encours des ventes
62
Délai d'encaissement des dettes
10
Jours de stock disponible
2
ROIC
9.46%
ROE
0.12%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.81, et le ratio cours/comptabilité, 1.81, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.12, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 18.51, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 11.51, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.81
Rapport entre le prix et le livre
1.81
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.12
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
11.51
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.40
Multiple de la valeur de l'entreprise
4.02
Prix Juste valeur
1.81
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
11.51
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
18.51
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.66
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.66
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
7.51
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
14.02
Rendement des bénéfices
7.13%
Rendement du flux de trésorerie disponible
1.45%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
