Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Semiconductors
PDG:Mr. Robert Matthew Johnson
Employés à temps plein:1846
Ville:Austin
Adresse:400 West Cesar Chavez
IPO:2000-03-24
CIK:0001038074
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Silicon Laboratories Inc. a 31.924 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.564% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.160%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.164%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -0.078%, témoigne de l'habileté de Silicon Laboratories Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Silicon Laboratories Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.086%. En outre, la compétence de Silicon Laboratories Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -0.083% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Silicon Laboratories Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $123, tandis que son point le plus bas s'est établi à $117.19. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Silicon Laboratories Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de SLAB révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 580.21% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (328.04%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (171.96%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
580.21%
Ratio de liquidité générale
328.04%
Ratio de trésorerie
171.96%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de SLAB offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -14.05% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 0.22%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 116.41%, et l'EBT par EBIT, 87.70%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -16.03%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
-14.05%
Taux d'imposition effectif
0.22%
Résultat net par EBT
116.41%
EBT par EBIT
87.70%
EBIT par chiffre d'affaires
-16.03%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 5.80, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 3 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 2 et le taux de rotation des créances 1967.89% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
328
Jours de stock en souffrance
258
Cycle d'exploitation
277.00
Jours d'encours des dettes
58
Cycle de conversion des liquidités
219
Rotation des créances
19.68
Rotation des dettes
6.28
Rotation des stocks
1.41
Rotation des immobilisations
4.52
Rotation des actifs
0.48
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -2.78, et le flux de trésorerie libre par action, -3.31, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 10.43, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -0.14, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
-2.78
Cash flow libre par action
-3.31
Cash par action
10.43
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-0.14
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.19
Ratio de couverture des dépenses en capital
-5.29
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-5.29
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de -23.35 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Couverture des intérêts
-23.35
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.15
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 24.60, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, -1.09, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 38.00, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 24.30, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
24.60
Revenu net par action
-1.09
Valeur comptable par action
38.00
Valeur comptable tangible par action
24.30
Capitaux propres par action
38.00
Intérêts de la dette par action
2.21
Investissements par action
-0.72
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -23.62%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -28.32%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -120.25%, et la croissance du revenu d'exploitation, -120.25%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -137.76%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -141.76%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-23.62%
Croissance de la marge brute
-28.32%
Croissance de l'EBIT
-120.25%
Croissance du revenu d'exploitation
-120.25%
Croissance du revenu net
-137.76%
Croissance du BPA
-141.76%
Croissance du BPA dilué
-142.91%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-9.35%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-11.76%
Croissance du cash flow d'exploitation
-142.26%
Croissance du cash flow libre
-217.38%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
81.12%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
22.26%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
21.43%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-133.92%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-123.73%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-130.78%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-193.05%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-156.03%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-479.12%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
119.80%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
53.68%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
38.65%
Croissance des créances
-58.99%
Croissance des stocks
93.49%
Croissance des actifs
-33.48%
Croissance de la valeur comptable par action
-5.10%
Croissance de la dette
-91.50%
Croissance des dépenses de R&D
1.63%
Croissance des frais de SGA
-23.03%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 4,024,211,080, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.88, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 30.21%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 75.14%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
4,024,211,080
Qualité des revenus
0.88
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
43.18%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
30.21%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
75.14%
Capex par rapport aux recettes
-2.91%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-44.64%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
6.16%
Nombre de Graham
30.46
Rendement des actifs corporels
-3.43%
Graham Net Net
10.19
Fonds de roulement
574,361,000
Valeur des actifs corporels
772,760,000
Valeur nette de l'actif circulant
503,557,000
Créances moyennes
50,366,000
Créances moyennes
73,679,000
Stock moyen
147,356,000
Jours d'encours des ventes
14
Délai d'encaissement des dettes
65
Jours de stock disponible
220
ROIC
-3.33%
ROE
-0.03%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 3.47, et le ratio cours/comptabilité, 3.47, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 6.31, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, -38.34, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -45.57, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
3.47
Rapport entre le prix et le livre
3.47
Rapport prix/chiffre d'affaires
6.31
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-45.57
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.15
Multiple de la valeur de l'entreprise
-103.24
Prix Juste valeur
3.47
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-45.57
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
-38.34
Rapport entre le prix et les actifs corporels
3.48
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
5.14
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
149.45
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-132.60
Rendement des bénéfices
-0.82%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-1.26%
Projet de confiance
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