Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Building Products & Equipment
PDG:Mr. Yasushi Takayama
Employés à temps plein:12773
Ville:Tokyo
Adresse:Shinjuku Mitsui Building
IPO:2013-03-08
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.317% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.102%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.068%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.085%, témoigne de l'habileté de Sanwa Holdings Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Sanwa Holdings Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.161%. En outre, la compétence de Sanwa Holdings Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.181% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Sanwa Holdings Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $15.17, tandis que son point le plus bas s'est établi à $15.17. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Sanwa Holdings Corporation.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de SNWAF révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 222.72% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (1410.09%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (67.75%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
222.72%
Ratio de liquidité générale
1410.09%
Ratio de trésorerie
67.75%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de SNWAF offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 9.94% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 30.90%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 68.69%, et l'EBT par EBIT, 97.02%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 10.25%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
9.94%
Taux d'imposition effectif
30.90%
Résultat net par EBT
68.69%
EBT par EBIT
97.02%
EBIT par chiffre d'affaires
10.25%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.23, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 14 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 508.42% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
1410
Jours de stock en souffrance
83
Cycle d'exploitation
154.55
Jours d'encours des dettes
62
Cycle de conversion des liquidités
93
Rotation des créances
5.08
Rotation des dettes
5.89
Rotation des stocks
4.41
Rotation des immobilisations
6.50
Rotation des actifs
1.24
Ratios de flux de trésorerie
La valeur des liquidités par action, 61.48, illustre la position des liquidités.
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Cash par action
61.48
Ratio de distribution des dividendes
0.04
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 9.62%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.17, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 11.89%, et dette totale/capitalisation, 14.46%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 57.28 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
9.62%
Ratio d'endettement
0.17
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
11.89%
Dette totale par rapport à la capitalisation
14.46%
Couverture des intérêts
57.28
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.76
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 20.03, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 1.13, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 8.21, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, -80.17, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
20.03
Revenu net par action
1.13
Valeur comptable par action
8.21
Valeur comptable tangible par action
-80.17
Capitaux propres par action
8.21
Intérêts de la dette par action
1.79
Investissements par action
-0.34
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 277,204,726,280.076, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.04, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 813.58%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -29.17%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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Valeur de l'entreprise
277,204,726,280.076
Qualité des revenus
1.04
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
1.09%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
813.58%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-29.17%
Capex par rapport aux recettes
-1.71%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-67.91%
Nombre de Graham
14.42
Rendement des actifs corporels
-1.05%
Graham Net Net
0.19
Fonds de roulement
1,060,614,516
Valeur des actifs corporels
-25,259,801,442
Valeur nette de l'actif circulant
643,528,392
Créances moyennes
905,924,279.5
Créances moyennes
508,968,472
Stock moyen
564,221,474.5
Jours d'encours des ventes
77
Délai d'encaissement des dettes
60
Jours de stock disponible
72
ROIC
13.04%
ROE
0.14%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 264.80, et le ratio cours/comptabilité, 264.80, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 119.85, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
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Ratio cours/valeur comptable
264.80
Rapport entre le prix et le livre
264.80
Rapport prix/chiffre d'affaires
119.85
Ratio cours/bénéfice de croissance
0.35
Multiple de la valeur de l'entreprise
934.66
Prix Juste valeur
264.80
Rapport entre le prix et les actifs corporels
152.92
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
62.62
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
518.02
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1069.81
Rendement des bénéfices
0.09%
Rendement du flux de trésorerie disponible
0.07%
Projet de confiance
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