Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Software—Application
PDG:Mr. Gregory M. Coticchia
Employés à temps plein:174
Ville:West End
Adresse:Dorna House One
IPO:1996-09-10
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.760% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.056%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.001%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -0.001%, témoigne de l'habileté de Sopheon plc à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Sopheon plc de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.002%. En outre, la compétence de Sopheon plc en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.071% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Sopheon plc ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $989, tandis que son point le plus bas s'est établi à $980. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Sopheon plc.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de SPE.L révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 177.97% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (177.97%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (115.23%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
177.97%
Ratio de liquidité générale
177.97%
Ratio de trésorerie
115.23%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de SPE.L offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 6.26% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 102.22%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, -2.22%, et l'EBT par EBIT, 111.91%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 5.60%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
6.26%
Taux d'imposition effectif
102.22%
Résultat net par EBT
-2.22%
EBT par EBIT
111.91%
EBIT par chiffre d'affaires
5.60%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.78, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 312.02% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
178
Cycle d'exploitation
116.98
Jours d'encours des dettes
181
Cycle de conversion des liquidités
-64
Rotation des créances
3.12
Rotation des dettes
2.02
Rotation des immobilisations
36.30
Rotation des actifs
0.77
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.38, et le flux de trésorerie libre par action, 0.35, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 2.11, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.10, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.38
Cash flow libre par action
0.35
Cash par action
2.11
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.10
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.93
Ratio de couverture des flux de trésorerie
7.70
Ratio de couverture à court terme
16.94
Ratio de couverture des dépenses en capital
14.33
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
14.33
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 1.05%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.02, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 0.94%, et dette totale/capitalisation, 1.71%, éclairent la structure du capital.
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Ratio d'endettement
1.05%
Ratio d'endettement
0.02
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
0.94%
Dette totale par rapport à la capitalisation
1.71%
Ratio flux de trésorerie/dette
7.70
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.66
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 3.47, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, -0.08, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 2.80, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 1.56, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
3.47
Revenu net par action
-0.08
Valeur comptable par action
2.80
Valeur comptable tangible par action
1.56
Capitaux propres par action
2.80
Intérêts de la dette par action
0.05
Investissements par action
-0.04
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 7.08%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 11.14%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -90.89%, et la croissance du revenu d'exploitation, -90.89%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -207.34%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -205.75%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
7.08%
Croissance de la marge brute
11.14%
Croissance de l'EBIT
-90.89%
Croissance du revenu d'exploitation
-90.89%
Croissance du revenu net
-207.34%
Croissance du BPA
-205.75%
Croissance du BPA dilué
-210.70%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
1.46%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-3.15%
Croissance des dividendes par action
-12.58%
Croissance du cash flow d'exploitation
-44.63%
Croissance du cash flow libre
-100.45%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
23.52%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-9.00%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
16.57%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
-1.36%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
-30.43%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
-24.11%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-232.70%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-111.51%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-141.05%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
285.90%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
12.43%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
1.81%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
-9.04%
Croissance des actifs
2.79%
Croissance de la valeur comptable par action
-6.73%
Croissance de la dette
-40.44%
Croissance des dépenses de R&D
43.76%
Croissance des frais de SGA
-2.66%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 54,332,629, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, -6.37, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.13, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 28.64%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 23.88%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -7.18%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
54,332,629
Qualité des revenus
-6.37
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.13
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
28.64%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
23.88%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-7.18%
Capex par rapport aux recettes
-1.09%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-27.45%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
2.07%
Nombre de Graham
2.28
Rendement des actifs corporels
-2.10%
Graham Net Net
0.87
Fonds de roulement
15,616,000
Valeur des actifs corporels
16,552,000
Valeur nette de l'actif circulant
14,874,000
Créances moyennes
14,839,500
Créances moyennes
978,500
Stock moyen
0.5
Jours d'encours des ventes
175
Délai d'encaissement des dettes
44
ROIC
-2.83%
ROE
-0.03%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 4.42, et le ratio cours/comptabilité, 4.42, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 3.50, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 35.88, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 32.97, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
4.42
Rapport entre le prix et le livre
4.42
Rapport prix/chiffre d'affaires
3.50
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
32.97
Ratio cours/bénéfice de croissance
6670.80
Multiple de la valeur de l'entreprise
46.39
Prix Juste valeur
4.42
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
32.97
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
35.88
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.53
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.48
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
23.56
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
9.73
Rendement des bénéfices
-1.17%
Rendement du flux de trésorerie disponible
6.91%
Projet de confiance
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