Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Software—Application
PDG:Mr. Jonathan Wiesblatt
Employés à temps plein:8
Ville:Thornhill
Adresse:66 Hendel Drive
IPO:2022-04-20
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.987% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -23.772%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 5.995%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.184%, témoigne de l'habileté de Liquid Meta Capital Holdings Ltd. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Liquid Meta Capital Holdings Ltd. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.215%. En outre, la compétence de Liquid Meta Capital Holdings Ltd. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -0.758% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Liquid Meta Capital Holdings Ltd. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $0.0568, tandis que son point le plus bas s'est établi à $0.0568. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Liquid Meta Capital Holdings Ltd..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de LIQQF révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 2234.68% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (3434.52%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (1744.75%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
2234.68%
Ratio de liquidité générale
3434.52%
Ratio de trésorerie
1744.75%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de LIQQF offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 599.53% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -350.99%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 100.00%, et l'EBT par EBIT, -25.22%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -2377.23%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
599.53%
Taux d'imposition effectif
-350.99%
Résultat net par EBT
100.00%
EBT par EBIT
-25.22%
EBIT par chiffre d'affaires
-2377.23%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 22.35, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 34 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 17 et le taux de rotation des créances 410.73% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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cards.value
Jours de vente en souffrance
3435
Jours de stock en souffrance
149019
Cycle d'exploitation
149107.58
Jours d'encours des dettes
32974
Cycle de conversion des liquidités
116133
Rotation des créances
4.11
Rotation des dettes
0.01
Rotation des immobilisations
64.54
Rotation des actifs
0.03
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 0.02, et le flux de trésorerie libre par action, 0.02, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.14, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 7.12, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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cards.value
Flux de trésorerie d'exploitation par action
0.02
Cash flow libre par action
0.02
Cash par action
0.14
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
7.12
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des dépenses en capital
27682.83
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
27682.83
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de -14.20 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Couverture des intérêts
-14.20
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.04
Données par action
Le bénéfice net par action, -0.13, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 0.08, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 0.08, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu net par action
-0.13
Valeur comptable par action
0.08
Valeur comptable tangible par action
0.08
Capitaux propres par action
0.08
Intérêts de la dette par action
0.01
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -160.83%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -173.92%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 38.50%, et la croissance du revenu d'exploitation, 38.50%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 0.61%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 23.53%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
-160.83%
Croissance de la marge brute
-173.92%
Croissance de l'EBIT
38.50%
Croissance du revenu d'exploitation
38.50%
Croissance du revenu net
0.61%
Croissance du BPA
23.53%
Croissance du BPA dilué
23.53%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
31.45%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
31.45%
Croissance du cash flow d'exploitation
164.67%
Croissance du cash flow libre
164.64%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
-818.03%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
-818.03%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
-818.03%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
38029.91%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
38029.91%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
38029.91%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
-4130.75%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-4130.75%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
-4130.75%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
113.08%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
113.08%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
113.08%
Croissance des créances
-99.12%
Croissance des stocks
-47.82%
Croissance des actifs
-78.72%
Croissance de la valeur comptable par action
-84.25%
Croissance des dépenses de R&D
172.44%
Croissance des frais de SGA
-66.07%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 6,178,886.2, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, -2.13, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, -8.08, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, -121.42%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
6,178,886.2
Qualité des revenus
-2.13
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
-8.08
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
-121.42%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-0.04%
Capex par rapport aux recettes
2.25%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-170.32%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
-296.15%
Nombre de Graham
0.49
Rendement des actifs corporels
-150.32%
Graham Net Net
0.08
Fonds de roulement
4,459,069
Valeur des actifs corporels
4,457,219
Valeur nette de l'actif circulant
4,451,966
Créances moyennes
689,396
Créances moyennes
313,779
Stock moyen
9,982
Jours d'encours des ventes
-18
Délai d'encaissement des dettes
1454
Jours de stock disponible
51
ROIC
-63.84%
ROE
-1.58%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.45, et le ratio cours/comptabilité, 0.45, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 14.05, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 1.97, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 1.97, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
cards.indicator
cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.45
Rapport entre le prix et le livre
0.45
Rapport prix/chiffre d'affaires
14.05
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
1.97
Multiple de la valeur de l'entreprise
-1.48
Prix Juste valeur
0.45
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
1.97
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
1.97
Rapport entre le prix et les actifs corporels
2.42
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-25.27
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-2.26
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.41
Rendement des bénéfices
-65.30%
Rendement du flux de trésorerie disponible
138.80%
Projet de confiance
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