Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Real Estate
Industrie: REIT—Diversified
PDG:Ms. Mary B. Fedewa
Employés à temps plein:117
Ville:Scottsdale
Adresse:8377 E Hartford Dr Ste 100
IPO:2014-11-18
CIK:0001538990
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.982% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.539%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.119%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.008%, témoigne de l'habileté de STORE Capital Corporation à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par STORE Capital Corporation de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.015%. En outre, la compétence de STORE Capital Corporation en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.036% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de STORE Capital Corporation ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $32.25, tandis que son point le plus bas s'est établi à $32.21. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de STORE Capital Corporation.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de STOR révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 701.49% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (701.49%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (32.20%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
701.49%
Ratio de liquidité générale
701.49%
Ratio de trésorerie
32.20%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de STOR offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 12.59% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 5.42%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 94.58%, et l'EBT par EBIT, 23.36%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 53.89%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
12.59%
Taux d'imposition effectif
5.42%
Résultat net par EBT
94.58%
EBT par EBIT
23.36%
EBIT par chiffre d'affaires
53.89%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 7.01, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 7 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
701
Cycle d'exploitation
400.34
Cycle de conversion des liquidités
400
Rotation des créances
0.91
Rotation des immobilisations
18.60
Rotation des actifs
0.07
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 1.19, et le flux de trésorerie libre par action, 1.19, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.18, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 1.92 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.35, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
1.19
Cash flow libre par action
1.19
Cash par action
0.18
Ratio de distribution
1.92
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.35
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
1.51
Ratio de distribution des dividendes
0.05
Ratios d'endettement et d'effet de levier
Une couverture des intérêts de -4.00 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Couverture des intérêts
-4.00
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.76
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 3.25, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 1.17, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 19.37, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 19.15, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
3.25
Revenu net par action
1.17
Valeur comptable par action
19.37
Valeur comptable tangible par action
19.15
Capitaux propres par action
19.37
Intérêts de la dette par action
0.13
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 8,981,917,592.62, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 2.06, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
8,981,917,592.62
Qualité des revenus
2.06
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.07
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
0.57%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
1.37%
Nombre de Graham
22.59
Rendement des actifs corporels
3.04%
Graham Net Net
-17.08
Fonds de roulement
641,340,000
Valeur des actifs corporels
5,364,350,000
Valeur nette de l'actif circulant
-4,586,409,000
Créances moyennes
742,187,500
Créances moyennes
-73,690,000
Jours d'encours des ventes
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.09, et le ratio cours/comptabilité, 1.09, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.09
Rapport entre le prix et le livre
1.09
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
27.09
Multiple de la valeur de l'entreprise
0.12
Prix Juste valeur
1.09
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
27.09
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.65
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
9.87
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
14.10
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
13.32
Rendement des bénéfices
3.65%
Rendement du flux de trésorerie disponible
7.51%
Projet de confiance
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