Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Basic Materials
Industrie: Chemicals
PDG:Mr. Ramakrishnan Mukundan B.E.(Elec), MBA
Employés à temps plein:4622
Ville:Mumbai
Adresse:Bombay House
IPO:1996-01-01
CIK:
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.691% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.132%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.017%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.007%, témoigne de l'habileté de Tata Chemicals Limited à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Tata Chemicals Limited de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.012%. En outre, la compétence de Tata Chemicals Limited en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.066% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Tata Chemicals Limited ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $1125.7, tandis que son point le plus bas s'est établi à $1083.5. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Tata Chemicals Limited.
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de TATACHEM.NS révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 105.15% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (52.19%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (10.65%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
105.15%
Ratio de liquidité générale
52.19%
Ratio de trésorerie
10.65%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de TATACHEM.NS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 5.31% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 46.52%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 32.72%, et l'EBT par EBIT, 40.19%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 13.22%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
5.31%
Taux d'imposition effectif
46.52%
Résultat net par EBT
32.72%
EBT par EBIT
40.19%
EBIT par chiffre d'affaires
13.22%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.05, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
52
Jours de stock en souffrance
193
Cycle d'exploitation
238.23
Jours d'encours des dettes
181
Cycle de conversion des liquidités
57
Rotation des créances
8.12
Rotation des dettes
2.01
Rotation des stocks
1.89
Rotation des immobilisations
1.64
Rotation des actifs
0.42
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 55.65, et le flux de trésorerie libre par action, 55.65, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 49.45, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.09, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
55.65
Cash flow libre par action
55.65
Cash par action
49.45
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.09
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.00
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.27
Ratio de couverture à court terme
0.62
Ratio de distribution des dividendes
0.02
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 14.07%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.23, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 11.53%, et dette totale/capitalisation, 18.87%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 3.85 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
14.07%
Ratio d'endettement
0.23
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
11.53%
Dette totale par rapport à la capitalisation
18.87%
Couverture des intérêts
3.85
Ratio flux de trésorerie/dette
0.27
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.65
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 605.33, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 10.52, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 873.04, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 491.26, exclut les actifs incorporels.
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Revenu par action
605.33
Revenu net par action
10.52
Valeur comptable par action
873.04
Valeur comptable tangible par action
491.26
Capitaux propres par action
873.04
Intérêts de la dette par action
223.82
Investissements par action
-71.99
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, -8.15%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -31.48%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, -38.12%, et la croissance du revenu d'exploitation, -38.12%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, -88.43%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -88.43%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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Croissance du chiffre d'affaires
-8.15%
Croissance de la marge brute
-31.48%
Croissance de l'EBIT
-38.12%
Croissance du revenu d'exploitation
-38.12%
Croissance du revenu net
-88.43%
Croissance du BPA
-88.43%
Croissance du BPA dilué
-88.43%
Croissance des dividendes par action
40.13%
Croissance du cash flow d'exploitation
-5.12%
Croissance du cash flow libre
-29.29%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
15.90%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
37.47%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
52.85%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
20.57%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
78.27%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
38.37%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
125.97%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
-76.81%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
4.54%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
299.62%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
80.22%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
55.64%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
50.98%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
-33.53%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
59.44%
Croissance des créances
-35.72%
Croissance des stocks
-0.32%
Croissance des actifs
4.77%
Croissance de la valeur comptable par action
12.78%
Croissance de la dette
-11.64%
Croissance des dépenses de R&D
-100.00%
Croissance des frais de SGA
872.68%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 326,147,306,130.4, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 10.00, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 28.84%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -65.06%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
326,147,306,130.4
Qualité des revenus
10.00
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.20
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
28.84%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-65.06%
Capex par rapport aux recettes
-11.89%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-187.14%
Nombre de Graham
454.59
Rendement des actifs corporels
1.02%
Graham Net Net
-380.56
Fonds de roulement
3,120,000,000
Valeur des actifs corporels
125,150,000,000
Valeur nette de l'actif circulant
-72,750,000,000
Créances moyennes
24,280,000,000
Créances moyennes
24,830,000,000
Stock moyen
25,280,000,000
Jours d'encours des ventes
45
Délai d'encaissement des dettes
105
Jours de stock disponible
112
ROIC
3.41%
ROE
0.01%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.20, et le ratio cours/comptabilité, 1.20, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 1.73, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 18.76, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 18.76, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.20
Rapport entre le prix et le livre
1.20
Rapport prix/chiffre d'affaires
1.73
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
18.76
Ratio cours/bénéfice de croissance
3.82
Multiple de la valeur de l'entreprise
7.05
Prix Juste valeur
1.20
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
18.76
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
18.76
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.25
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
2.11
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
11.46
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
11.57
Rendement des bénéfices
0.97%
Rendement du flux de trésorerie disponible
3.56%
Projet de confiance
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